晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 37.75 -0.45 39.99 33.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 37.7500
25/02/06 38.2000
25/02/05 38.1400
25/02/04 38.0300
25/02/03 38.0300
25/01/31 38.7800
25/01/30 38.4300
25/01/29 38.3400
25/01/28 38.6000
25/01/27 38.5800
日期 淨值
25/01/24 39.2900
25/01/23 39.2000
25/01/22 39.3500
25/01/21 38.9800
25/01/20 38.6600
25/01/17 38.5700
25/01/16 38.3700
25/01/15 37.9300
25/01/14 37.4100
25/01/13 37.2400
日期 淨值
25/01/10 37.3900
25/01/09 37.9600
25/01/08 37.9300
25/01/07 37.9000
25/01/06 38.3400
25/01/03 37.6900
25/01/02 37.5800
24/12/31 37.3900
24/12/30 37.3900
24/12/27 37.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -2.84 -0.78 1.76 0.32 0.54 8.55

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZA19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Matt Egerton/Cornelia Furse 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 80280 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金的平均ESG評等高於其投資範圍排除20%的ESG評等最低之資產後的平均ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網