晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 37.7 0.26 39.99 31.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 37.7000
25/06/19 37.4400
25/06/18 37.8900
25/06/17 37.9600
25/06/16 38.1200
25/06/13 38.0200
25/06/11 38.1400
25/06/10 37.9100
25/06/09 37.7600
25/06/06 37.7900
日期 淨值
25/06/05 37.6900
25/06/04 37.5100
25/06/03 37.2100
25/06/02 36.7600
25/05/30 36.7500
25/05/29 36.7000
25/05/28 36.8700
25/05/27 36.9100
25/05/26 36.6900
25/05/23 36.1700
日期 淨值
25/05/22 36.4900
25/05/21 37.2700
25/05/20 37.4200
25/05/19 37.3600
25/05/16 37.1900
25/05/15 36.9800
25/05/14 37.0000
25/05/13 37.1000
25/05/12 36.5600
25/05/09 35.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 7.14 2.94 1.15 0.03 1.02 18.63

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZA19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Matt Egerton/Cornelia Furse 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 73970 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為透過進行永續投資,實現長期資本增值。在主動管理基金的過程中,投資經理人挑選投資理念,透過綜合富達研究、第三方研究、量性篩選和公司會議結論來幫助縮小投資範圍。股票研究及篩選側重於評價 ESG 概況及與聯合國永續發展目標(「SDG」)相符程度等基本面,以透過嚴格的自下而上的財務分析和估價來選擇具有強大投資回報潛力的股票。投資經理人亦根據其經濟活動對符合聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的貢獻來考慮選擇發行人。 投資經理人旨在進行主動管理,與本基金持有的公司接觸,以產生正面的影響。 本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金之投資範圍會因本基金依據發行人之ESG特性進行排除而減少至少20%。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網