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基金名稱：富達基金-全球工業基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 98.83 | -0.44 | 99.8 | 100.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 98.8300 |
| 25/03/12 | 99.2700 |
| 25/03/11 | 98.5100 |
| 25/03/10 | 100.9000 |
| 25/03/07 | 101.1000 |
| 25/03/06 | 101.6000 |
| 25/03/05 | 101.0000 |
| 25/03/04 | 101.6000 |
| 25/03/03 | 105.6000 |
| 25/02/28 | 105.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 105.8000 |
| 25/02/26 | 105.1000 |
| 25/02/25 | 104.3000 |
| 25/02/24 | 105.1000 |
| 25/02/21 | 106.0000 |
| 25/02/20 | 106.3000 |
| 25/02/19 | 107.4000 |
| 25/02/18 | 107.6000 |
| 25/02/17 | 106.8000 |
| 25/02/14 | 106.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 106.7000 |
| 25/02/12 | 106.4000 |
| 25/02/11 | 107.4000 |
| 25/02/10 | 107.2000 |
| 25/02/07 | 106.1000 |
| 25/02/06 | 106.6000 |
| 25/02/05 | 105.7000 |
| 25/02/04 | 105.9000 |
| 25/02/03 | 105.9000 |
| 25/01/31 | 107.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.26 | -6.11 | -4.33 | -0.88 | 0.11 | 0.62 | 13.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/09/01 | 基金代碼 | FTZ68 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ashish Bhardwaj | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 761800 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」