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基金名稱：富達基金-全球科技基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 81.42 | -0.01 | 83.2 | 57.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 81.4200 |
| 25/12/05 | 81.4300 |
| 25/12/04 | 80.5200 |
| 25/12/03 | 80.2200 |
| 25/12/02 | 79.7400 |
| 25/12/01 | 79.3200 |
| 25/11/28 | 79.2600 |
| 25/11/27 | 78.7600 |
| 25/11/26 | 79.1300 |
| 25/11/25 | 78.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 77.9200 |
| 25/11/21 | 77.0000 |
| 25/11/20 | 77.4300 |
| 25/11/19 | 77.6700 |
| 25/11/18 | 77.3900 |
| 25/11/17 | 79.1900 |
| 25/11/14 | 79.9100 |
| 25/11/13 | 79.9700 |
| 25/11/12 | 80.9500 |
| 25/11/11 | 80.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 80.5900 |
| 25/11/07 | 78.7500 |
| 25/11/06 | 80.3300 |
| 25/11/05 | 81.9000 |
| 25/11/04 | 82.1300 |
| 25/11/03 | 83.2000 |
| 25/10/31 | 82.8500 |
| 25/10/30 | 82.6400 |
| 25/10/29 | 82.4800 |
| 25/10/24 | 82.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.28 | 4.06 | 7.89 | 12.08 | 0.13 | 0.67 | 23.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/09/01 | 基金代碼 | FTZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hyunho Sohn | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 33337210 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」