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基金名稱：富達基金-全球科技基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 67.61 | -1.27 | 69.48 | 49.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 67.6100 |
| 24/07/17 | 68.8800 |
| 24/07/12 | 69.4800 |
| 24/07/05 | 68.7600 |
| 24/06/28 | 68.0500 |
| 24/06/27 | 67.8000 |
| 24/06/26 | 67.6100 |
| 24/06/21 | 67.2700 |
| 24/06/19 | 66.8900 |
| 24/06/14 | 66.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 65.8000 |
| 24/06/07 | 65.6900 |
| 24/06/03 | 64.3800 |
| 24/05/31 | 63.5800 |
| 24/05/24 | 65.4500 |
| 24/05/20 | 65.8600 |
| 24/05/17 | 65.5800 |
| 24/05/14 | 64.8700 |
| 24/05/13 | 64.7400 |
| 24/05/10 | 64.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 64.3200 |
| 24/05/07 | 64.2200 |
| 24/05/06 | 63.7500 |
| 24/05/03 | 63.4400 |
| 24/05/02 | 62.7000 |
| 24/05/01 | 62.1100 |
| 24/04/30 | 62.8300 |
| 24/04/26 | 63.1500 |
| 24/04/23 | 62.2700 |
| 24/04/19 | 61.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.69 | 4.81 | 7.69 | 16.84 | 0.55 | 0.42 | 12.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/09/01 | 基金代碼 | FTZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | HyunHo Sohn | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 22131320 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」