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基金名稱：富達基金-全球科技基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 68.35 | -0.8 | 77.57 | 61.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 68.3500 |
| 25/03/12 | 69.1500 |
| 25/03/11 | 68.4300 |
| 25/03/10 | 70.0600 |
| 25/03/07 | 70.7400 |
| 25/03/06 | 71.8600 |
| 25/03/05 | 71.7600 |
| 25/03/04 | 72.1000 |
| 25/03/03 | 74.3900 |
| 25/02/28 | 74.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 75.2100 |
| 25/02/26 | 75.6400 |
| 25/02/25 | 75.4000 |
| 25/02/24 | 76.1800 |
| 25/02/21 | 77.5700 |
| 25/02/20 | 77.0800 |
| 25/02/19 | 77.5000 |
| 25/02/18 | 77.0900 |
| 25/02/17 | 76.5900 |
| 25/02/14 | 76.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 76.1200 |
| 25/02/12 | 75.7300 |
| 25/02/11 | 75.9900 |
| 25/02/10 | 76.2600 |
| 25/02/07 | 75.2300 |
| 25/02/06 | 75.5200 |
| 25/02/05 | 75.0600 |
| 25/02/04 | 75.3800 |
| 25/02/03 | 75.1400 |
| 25/01/31 | 75.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.00 | -8.12 | -4.67 | -0.02 | 0.15 | 0.65 | 16.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/09/01 | 基金代碼 | FTZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | HyunHo Sohn | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 25845870 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」