晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球科技基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 66.52 0.72 66.52 49.74

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 66.5200
24/06/11 65.8000
24/06/07 65.6900
24/06/03 64.3800
24/05/31 63.5800
24/05/24 65.4500
24/05/20 65.8600
24/05/17 65.5800
24/05/14 64.8700
24/05/13 64.7400
日期 淨值
24/05/10 64.4400
24/05/09 64.3200
24/05/07 64.2200
24/05/06 63.7500
24/05/03 63.4400
24/05/02 62.7000
24/05/01 62.1100
24/04/30 62.8300
24/04/26 63.1500
24/04/23 62.2700
日期 淨值
24/04/19 61.3200
24/04/16 62.8200
24/04/15 63.8700
24/04/12 64.1200
24/04/10 64.0400
24/04/09 63.9300
24/04/08 63.8300
24/04/05 63.6000
24/04/04 64.3100
24/04/03 64.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.67 4.06 7.94 16.63 0.71 0.33 9.16

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1999/09/01 基金代碼 FTZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 HyunHo Sohn 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 21336210 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網