晴時多雲

基金名稱:富達基金-南歐基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 108.5 -1.1 99.99 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 108.5000
25/02/06 109.6000
25/02/05 108.8000
25/02/04 107.6000
25/02/03 106.7000
25/01/31 108.3000
25/01/30 108.8000
25/01/29 107.8000
25/01/28 107.0000
25/01/27 105.9000
日期 淨值
25/01/24 105.9000
25/01/23 106.1000
25/01/22 105.3000
25/01/21 105.7000
25/01/20 106.0000
25/01/17 105.2000
25/01/16 104.4000
25/01/15 104.6000
25/01/14 102.9000
25/01/13 102.3000
日期 淨值
25/01/10 103.0000
25/01/09 104.1000
25/01/08 103.7000
25/01/07 103.8000
25/01/06 103.8000
25/01/03 103.2000
25/01/02 103.2000
24/12/31 102.1000
24/12/30 101.7000
24/12/27 101.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.53 4.27 5.99 9.35 0.49 0.33 9.77

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 南歐
基金經理人 Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 168380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網