基金名稱:富達基金-南歐基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 128.8 0.7 99.28 100.9

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 128.8000
25/07/28 128.1000
25/07/25 128.0000
25/07/24 128.3000
25/07/23 127.0000
25/07/22 126.8000
25/07/21 126.6000
25/07/18 126.5000
25/07/17 126.6000
25/07/16 125.9000
日期 淨值
25/07/15 125.8000
25/07/14 126.6000
25/07/11 126.6000
25/07/10 127.3000
25/07/09 127.9000
25/07/08 126.4000
25/07/07 125.9000
25/07/04 125.7000
25/07/03 126.2000
25/07/02 124.9000
日期 淨值
25/07/01 124.3000
25/06/30 124.0000
25/06/27 123.5000
25/06/26 122.4000
25/06/25 122.2000
25/06/24 123.6000
25/06/23 122.4000
25/06/20 122.7000
25/06/19 122.2000
25/06/18 123.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.89 6.46 10.89 17.94 0.69 0.46 10.46

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 南歐
基金經理人 Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 244430 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網