基金名稱:富達基金-南歐基金(A股歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 108.5 | -1.1 | 99.99 | 100.1 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 108.5000 |
25/02/06 | 109.6000 |
25/02/05 | 108.8000 |
25/02/04 | 107.6000 |
25/02/03 | 106.7000 |
25/01/31 | 108.3000 |
25/01/30 | 108.8000 |
25/01/29 | 107.8000 |
25/01/28 | 107.0000 |
25/01/27 | 105.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 105.9000 |
25/01/23 | 106.1000 |
25/01/22 | 105.3000 |
25/01/21 | 105.7000 |
25/01/20 | 106.0000 |
25/01/17 | 105.2000 |
25/01/16 | 104.4000 |
25/01/15 | 104.6000 |
25/01/14 | 102.9000 |
25/01/13 | 102.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 103.0000 |
25/01/09 | 104.1000 |
25/01/08 | 103.7000 |
25/01/07 | 103.8000 |
25/01/06 | 103.8000 |
25/01/03 | 103.2000 |
25/01/02 | 103.2000 |
24/12/31 | 102.1000 |
24/12/30 | 101.7000 |
24/12/27 | 101.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.53 | 4.27 | 5.99 | 9.35 | 0.49 | 0.33 | 9.77 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ25 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 南歐 |
基金經理人 | Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 168380 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」