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基金名稱：富達基金-南歐基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 128.8 | 0.7 | 99.28 | 100.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 128.8000 |
| 25/07/28 | 128.1000 |
| 25/07/25 | 128.0000 |
| 25/07/24 | 128.3000 |
| 25/07/23 | 127.0000 |
| 25/07/22 | 126.8000 |
| 25/07/21 | 126.6000 |
| 25/07/18 | 126.5000 |
| 25/07/17 | 126.6000 |
| 25/07/16 | 125.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 125.8000 |
| 25/07/14 | 126.6000 |
| 25/07/11 | 126.6000 |
| 25/07/10 | 127.3000 |
| 25/07/09 | 127.9000 |
| 25/07/08 | 126.4000 |
| 25/07/07 | 125.9000 |
| 25/07/04 | 125.7000 |
| 25/07/03 | 126.2000 |
| 25/07/02 | 124.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 124.3000 |
| 25/06/30 | 124.0000 |
| 25/06/27 | 123.5000 |
| 25/06/26 | 122.4000 |
| 25/06/25 | 122.2000 |
| 25/06/24 | 123.6000 |
| 25/06/23 | 122.4000 |
| 25/06/20 | 122.7000 |
| 25/06/19 | 122.2000 |
| 25/06/18 | 123.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.89 | 6.46 | 10.89 | 17.94 | 0.69 | 0.46 | 10.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ25 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 南歐 |
| 基金經理人 | Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 244430 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」