晴時多雲

基金名稱:富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 2293 29 2381 1848

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 2293.0000
24/06/19 2264.0000
24/06/14 2260.0000
24/06/11 2285.0000
24/06/07 2336.0000
24/06/03 2369.0000
24/05/31 2378.0000
24/05/24 2381.0000
24/05/20 2373.0000
24/05/17 2369.0000
日期 淨值
24/05/14 2356.0000
24/05/13 2339.0000
24/05/10 2325.0000
24/05/09 2292.0000
24/05/07 2280.0000
24/05/06 2268.0000
24/05/03 2240.0000
24/05/02 2228.0000
24/05/01 2215.0000
24/04/30 2234.0000
日期 淨值
24/04/26 2234.0000
24/04/23 2223.0000
24/04/19 2206.0000
24/04/16 2192.0000
24/04/15 2214.0000
24/04/12 2231.0000
24/04/10 2199.0000
24/04/09 2198.0000
24/04/08 2197.0000
24/04/05 2196.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.82 3.07 8.09 14.89 0.50 0.27 12.61

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1990/10/01 基金代碼 FTZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北歐
基金經理人 Bertrand Puiffe 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 415880 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網