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基金名稱：富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 2170 | 16 | 2381 | 2052 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 2170.0000 |
| 25/03/12 | 2154.0000 |
| 25/03/11 | 2144.0000 |
| 25/03/10 | 2170.0000 |
| 25/03/07 | 2173.0000 |
| 25/03/06 | 2177.0000 |
| 25/03/05 | 2161.0000 |
| 25/03/04 | 2141.0000 |
| 25/03/03 | 2201.0000 |
| 25/02/28 | 2211.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 2232.0000 |
| 25/02/26 | 2256.0000 |
| 25/02/25 | 2239.0000 |
| 25/02/24 | 2233.0000 |
| 25/02/21 | 2224.0000 |
| 25/02/20 | 2230.0000 |
| 25/02/19 | 2238.0000 |
| 25/02/18 | 2260.0000 |
| 25/02/17 | 2260.0000 |
| 25/02/14 | 2252.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 2253.0000 |
| 25/02/12 | 2249.0000 |
| 25/02/11 | 2256.0000 |
| 25/02/10 | 2255.0000 |
| 25/02/07 | 2250.0000 |
| 25/02/06 | 2259.0000 |
| 25/02/05 | 2236.0000 |
| 25/02/04 | 2242.0000 |
| 25/02/03 | 2229.0000 |
| 25/01/31 | 2259.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.21 | -1.61 | -1.17 | -0.88 | 0.18 | 0.13 | 12.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北歐 |
| 基金經理人 | Bertrand Puiffe | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 435590 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」