晴時多雲

基金名稱:首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/23 9.9878 -0.4426 9.9878 10.4304

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/23 9.9878
23/06/20 10.4304
23/06/19 10.6342
23/06/16 10.7547
23/06/15 10.6650
23/06/13 10.3459
23/06/12 10.2619
23/06/08 10.1712
23/06/07 10.1402
23/06/06 10.0426
日期 淨值
23/06/02 10.0244
23/06/01 9.5524
23/05/31 9.5779
23/05/30 9.8025
23/05/29 9.7861
23/05/25 9.8848
23/05/19 10.3065
23/05/18 10.3984
23/05/17 10.3570
23/05/15 10.5745
日期 淨值
23/05/12 10.4001
23/05/11 10.4422
23/05/10 10.4952
23/05/05 10.7401
23/05/04 10.6957
23/04/27 10.6659
23/04/26 10.6263
23/04/21 10.8776
23/04/20 11.0448
23/04/19 11.0613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.54 -7.56 -11.56 -7.45 -0.13 1.58 27.32

基本資料

海外發行公司 首源投資環球傘型基金有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2011/06/30 基金代碼 FSZ09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 保管機構 HSBC Continental Europe
基金規模 114200 百萬美元 (2023/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金為一項由在中國大陸成立或擁有重大業務之大型及中型企業組成的集中投資組合,發行該等證券的企業於全球受監管市場上市、買賣或交易。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網