晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 908.84 -1.75 986.26 908.84

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 908.8400
25/03/11 910.5900
25/03/10 917.0100
25/03/07 927.5200
25/03/06 924.0800
25/03/05 927.4700
25/03/04 924.7300
25/03/03 930.6000
25/02/28 933.7500
25/02/27 929.3900
日期 淨值
25/02/26 931.9600
25/02/25 933.4800
25/02/24 931.8400
25/02/21 931.2700
25/02/20 932.2100
25/02/19 930.1800
25/02/18 927.4500
25/02/14 925.6600
25/02/13 925.8000
25/02/12 921.6800
日期 淨值
25/02/11 923.4100
25/02/10 921.8000
25/02/07 925.9200
25/02/06 929.5400
25/02/05 929.9700
25/02/04 926.6600
25/02/03 925.2300
25/01/31 927.3800
25/01/30 930.2700
25/01/29 927.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.39 -1.61 -0.58 -0.02 0.27 5.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2023/08/18 基金代碼 FLZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Edward Perks/Brendan Circle/Todd Brighton 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 7820000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合:包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會,本基金投資於多種產業,例如:公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網