晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 37.33 0.36 37.33 25.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 37.3300
21/05/06 36.9700
21/05/05 36.9800
21/05/04 36.7000
21/05/03 37.1100
21/04/30 36.9200
21/04/29 36.9500
21/04/28 37.0600
21/04/27 36.9700
21/04/26 37.0700
日期 淨值
21/04/23 36.5800
21/04/22 36.4100
21/04/21 36.2400
21/04/20 36.1600
21/04/19 36.6400
21/04/16 36.7300
21/04/15 36.6200
21/04/14 36.5200
21/04/13 36.5300
21/04/12 36.1600
日期 淨值
21/04/09 36.4700
21/04/08 36.4000
21/04/07 36.4200
21/04/06 36.5100
21/04/05 36.5200
21/04/01 36.2800
21/03/31 35.7700
21/03/30 35.9100
21/03/29 35.5900
21/03/26 35.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.01 7.08 14.31 23.22 0.47 0.89 21.64

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/03 基金代碼 FLZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Reynolds/Tian Qiu 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 97106000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於歐洲中小型公司之股權以及股權相關證券(包括認股權證和可轉換證券)。 為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網