晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 39.39 0.02 40.05 26.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 39.3900
21/10/20 39.3700
21/10/19 39.5200
21/10/18 39.4700
21/10/15 39.8000
21/10/14 39.6700
21/10/13 39.3700
21/10/12 39.1200
21/10/11 38.9200
21/10/08 39.0100
日期 淨值
21/10/07 38.8700
21/10/06 38.7600
21/10/05 39.2000
21/10/04 39.0600
21/10/01 39.4000
21/09/30 39.1000
21/09/29 39.2000
21/09/28 39.1900
21/09/27 40.0100
21/09/24 39.5700
日期 淨值
21/09/23 39.7000
21/09/22 39.4300
21/09/21 39.1100
21/09/20 38.8200
21/09/17 39.3400
21/09/16 39.4100
21/09/15 39.2400
21/09/14 39.4700
21/09/13 39.6400
21/09/10 39.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.84 2.49 4.22 13.62 0.93 0.79 10.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/03 基金代碼 FLZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Reynolds/Tian Qiu 保管機構 J. P. MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金規模 104000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於歐洲中小型公司之股權以及股權相關證券(包括認股權證和可轉換證券)。 為達成其投資目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網