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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 10.88 | -0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 10.8800 |
| 25/05/12 | 10.9000 |
| 25/05/09 | 10.5100 |
| 25/05/08 | 10.4600 |
| 25/05/07 | 10.5500 |
| 25/05/06 | 10.5600 |
| 25/05/05 | 10.5400 |
| 25/05/02 | 10.5300 |
| 25/05/01 | 10.3500 |
| 25/04/30 | 10.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 10.2400 |
| 25/04/28 | 10.2000 |
| 25/04/25 | 10.2000 |
| 25/04/24 | 10.2600 |
| 25/04/23 | 10.2300 |
| 25/04/22 | 10.1200 |
| 25/04/21 | 9.9500 |
| 25/04/17 | 9.9500 |
| 25/04/16 | 9.8200 |
| 25/04/15 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 9.9300 |
| 25/04/11 | 9.8100 |
| 25/04/10 | 9.5900 |
| 25/04/09 | 9.7600 |
| 25/04/08 | 9.3100 |
| 25/04/07 | 9.5200 |
| 25/04/04 | 9.7900 |
| 25/04/03 | 10.2700 |
| 25/04/02 | 10.5400 |
| 25/04/01 | 10.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.87 | 6.81 | 6.64 | 5.93 | 0.12 | 1.16 | 22.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZK6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Sukumar Rajah/Eric Mok | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1698000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值，主要投資在亞洲地區（不包括澳州、紐西蘭以及日本）具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家：韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」