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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.36 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3600
20/05/27 9.3400
20/05/26 9.3200
20/05/25 9.1700
20/05/22 9.1300
20/05/21 9.4400
20/05/20 9.5200
20/05/19 9.4200
20/05/18 9.4300
20/05/15 9.2700
日期 淨值
20/05/14 9.3400
20/05/13 9.4000
20/05/12 9.3900
20/05/11 9.4500
20/05/08 9.3700
20/05/07 9.2600
20/05/06 9.2600
20/05/05 9.2100
20/05/04 9.1500
20/05/01 9.2300
日期 淨值
20/04/29 9.4600
20/04/28 9.3100
20/04/27 9.2800
20/04/24 9.1300
20/04/23 9.2200
20/04/22 9.2100
20/04/21 9.0700
20/04/20 9.3000
20/04/17 9.3300
20/04/16 9.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 -1.04 -7.58

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2321000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網