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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 12.84 | -0.05 | 12.93 | 10.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 12.8400 |
| 25/05/29 | 12.8900 |
| 25/05/28 | 12.8100 |
| 25/05/27 | 12.9300 |
| 25/05/23 | 12.7400 |
| 25/05/22 | 12.8200 |
| 25/05/21 | 12.7900 |
| 25/05/20 | 12.8900 |
| 25/05/19 | 12.8200 |
| 25/05/16 | 12.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 12.6600 |
| 25/05/14 | 12.5500 |
| 25/05/13 | 12.6200 |
| 25/05/12 | 12.5300 |
| 25/05/09 | 12.4800 |
| 25/05/08 | 12.3700 |
| 25/05/07 | 12.3900 |
| 25/05/06 | 12.4600 |
| 25/05/02 | 12.6000 |
| 25/05/01 | 12.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 12.3300 |
| 25/04/29 | 12.2500 |
| 25/04/28 | 12.2200 |
| 25/04/25 | 12.1600 |
| 25/04/24 | 12.1600 |
| 25/04/23 | 11.9500 |
| 25/04/22 | 11.8800 |
| 25/04/17 | 11.7700 |
| 25/04/16 | 11.7100 |
| 25/04/15 | 11.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.63 | 8.32 | 15.20 | 18.43 | 0.46 | 0.91 | 12.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/30 | 基金代碼 | FLZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Craig Cameron/Tian Qiu | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 179000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」