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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 14.88 | 0.15 | 15.16 | 11.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 14.8800 |
| 26/04/16 | 14.7300 |
| 26/04/15 | 14.7600 |
| 26/04/10 | 14.5900 |
| 26/04/09 | 14.6400 |
| 26/04/08 | 14.6200 |
| 26/04/07 | 14.0200 |
| 26/04/02 | 13.9900 |
| 26/04/01 | 14.0200 |
| 26/03/31 | 13.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 13.4200 |
| 26/03/27 | 13.3500 |
| 26/03/26 | 13.5400 |
| 26/03/25 | 13.7900 |
| 26/03/24 | 13.5800 |
| 26/03/20 | 13.3500 |
| 26/03/19 | 13.7200 |
| 26/03/18 | 13.7300 |
| 26/03/17 | 14.0000 |
| 26/03/13 | 13.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 13.9400 |
| 26/03/11 | 14.1500 |
| 26/03/10 | 14.1300 |
| 26/03/09 | 14.1300 |
| 26/03/06 | 14.1100 |
| 26/03/05 | 14.2600 |
| 26/03/04 | 14.4400 |
| 26/03/03 | 14.3700 |
| 26/03/02 | 14.7600 |
| 26/02/27 | 15.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.29 | 2.29 | 5.80 | 11.20 | 0.52 | 1.18 | 13.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/30 | 基金代碼 | FLZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Craig Cameron/Tina Sadler/James Webb | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 434000 百萬歐元 (2026/02/27) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於歐洲貨幣聯盟會員國家的股權及債權證券。本基金的投資政策為對上述投資標的之投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟（歐元區國家）的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票或債權證券。為符合法國法案PEA的規定，本基金將投資至少75%的淨資產於總公司設在歐盟的公司的股票。本基金也得小部份延伸投資於結構性商品，例如股票連結商品。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%，最高不超過50%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」