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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 11.93 | -0.12 | 12.3 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 11.9300 |
| 25/03/12 | 12.0500 |
| 25/03/11 | 12.0400 |
| 25/03/10 | 12.0100 |
| 25/03/07 | 12.3000 |
| 25/03/06 | 12.2100 |
| 25/03/05 | 12.2500 |
| 25/03/04 | 11.8000 |
| 25/03/03 | 11.7700 |
| 25/02/28 | 11.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 11.3400 |
| 25/02/26 | 11.4700 |
| 25/02/25 | 11.4800 |
| 25/02/24 | 11.3700 |
| 25/02/21 | 11.2900 |
| 25/02/20 | 11.4100 |
| 25/02/19 | 11.4100 |
| 25/02/18 | 11.5100 |
| 25/02/17 | 11.5000 |
| 25/02/14 | 11.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 11.1700 |
| 25/02/12 | 11.0200 |
| 25/02/11 | 10.9700 |
| 25/02/10 | 10.8600 |
| 25/02/07 | 10.8100 |
| 25/02/06 | 10.8800 |
| 25/02/05 | 10.9400 |
| 25/02/04 | 10.8700 |
| 25/02/03 | 10.7300 |
| 25/01/31 | 10.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.29 | 12.88 | 13.14 | 13.81 | 0.31 | 0.76 | 14.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/30 | 基金代碼 | FLZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Craig Cameron/Tian Qiu | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 152000 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」