晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/21 7.96 0.02 8.33 7.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/21 7.9600
25/01/17 7.9400
25/01/16 7.9300
25/01/15 7.9200
25/01/14 7.8900
25/01/13 7.8900
25/01/10 7.9000
25/01/08 7.9700
25/01/07 7.9900
25/01/06 7.9900
日期 淨值
25/01/03 8.0000
25/01/02 8.0000
24/12/31 8.0000
24/12/30 8.0000
24/12/27 7.9900
24/12/26 8.0000
24/12/24 7.9900
24/12/23 7.9900
24/12/20 8.0000
24/12/19 8.0000
日期 淨值
24/12/18 8.0400
24/12/17 8.0600
24/12/16 8.0600
24/12/13 8.0600
24/12/12 8.0800
24/12/11 8.0900
24/12/10 8.1000
24/12/09 8.1100
24/12/06 8.1500
24/12/05 8.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.57 1.15 0.13 0.79 4.09

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2013/03/25 基金代碼 FLZJ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Mohieddine Kronfol/Amit Jain 保管機構 J.P. MORGAN SE, Luxembourg Branch
基金規模 748000 百萬美元 (2024/11/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 為達成投資目標,本基金資產至少2/3投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過40%的淨資產於短期工具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現,本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則,投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公司可能會暫時持有防禦性現金部位,當基金投資的證券交易市場或國家經濟出現過度波動、較長期修正或其他不利條件。本基金得購買以任何貨幣計價的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.005
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網