晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.54 0.02 9.66 9.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.5400
21/05/13 9.5200
21/05/12 9.5300
21/05/11 9.5300
21/05/10 9.5400
21/05/07 9.5600
21/05/06 9.5600
21/05/05 9.5500
21/05/04 9.5500
21/05/03 9.5500
日期 淨值
21/04/30 9.5400
21/04/29 9.5400
21/04/28 9.5400
21/04/27 9.5400
21/04/26 9.5500
21/04/23 9.5500
21/04/22 9.5500
21/04/21 9.5400
21/04/20 9.5400
21/04/19 9.5400
日期 淨值
21/04/16 9.5300
21/04/15 9.5200
21/04/14 9.5100
21/04/13 9.5000
21/04/12 9.5000
21/04/09 9.5000
21/04/08 9.5200
21/04/07 9.5200
21/04/06 9.5000
21/04/05 9.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.52 0.74 2.90 0.80 0.67 3.22

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2013/03/25 基金代碼 FLZJ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Mohieddine Kronfol/Sharif Eid 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg Branch
基金規模 303308000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 為達成投資目標,本基金資產至少2/3投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過40%的淨資產於短期工具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現,本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則,投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公司可能會暫時持有防禦性現金部位,當基金投資的證券交易市場或國家經濟出現過度波動、較長期修正或其他不利條件。本基金得購買以任何貨幣計價的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.7
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網