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基金名稱：富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 7.99 | 0.01 | 8.33 | 7.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 7.9900 |
| 25/02/03 | 7.9800 |
| 25/01/31 | 7.9800 |
| 25/01/30 | 7.9900 |
| 25/01/29 | 7.9800 |
| 25/01/28 | 7.9800 |
| 25/01/27 | 7.9800 |
| 25/01/24 | 7.9500 |
| 25/01/23 | 7.9500 |
| 25/01/22 | 7.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 7.9600 |
| 25/01/17 | 7.9400 |
| 25/01/16 | 7.9300 |
| 25/01/15 | 7.9200 |
| 25/01/14 | 7.8900 |
| 25/01/13 | 7.8900 |
| 25/01/10 | 7.9000 |
| 25/01/08 | 7.9700 |
| 25/01/07 | 7.9900 |
| 25/01/06 | 7.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 8.0000 |
| 25/01/02 | 8.0000 |
| 24/12/31 | 8.0000 |
| 24/12/30 | 8.0000 |
| 24/12/27 | 7.9900 |
| 24/12/26 | 8.0000 |
| 24/12/24 | 7.9900 |
| 24/12/23 | 7.9900 |
| 24/12/20 | 8.0000 |
| 24/12/19 | 8.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | -0.18 | -0.39 | 1.32 | 0.14 | 0.62 | 3.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/25 | 基金代碼 | FLZJ12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mohieddine Kronfol/Amit Jain | 保管機構 | J.P. MORGAN SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 747000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 為達成投資目標，本基金資產至少2/3投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券)，其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過40%的淨資產於短期工具，包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現，本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則，投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公司可能會暫時持有防禦性現金部位，當基金投資的證券交易市場或國家經濟出現過度波動、較長期修正或其他不利條件。本基金得購買以任何貨幣計價的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.005 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」