晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 9.48 -0.01 9.62 8.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 9.4800
20/09/22 9.4900
20/09/21 9.5000
20/09/18 9.5100
20/09/17 9.5100
20/09/16 9.5100
20/09/15 9.5100
20/09/14 9.5100
20/09/11 9.5000
20/09/10 9.5100
日期 淨值
20/09/09 9.5100
20/09/08 9.5000
20/09/07 9.5400
20/09/04 9.5300
20/09/03 9.5300
20/09/02 9.5200
20/09/01 9.5100
20/08/31 9.4900
20/08/28 9.4800
20/08/27 9.4900
日期 淨值
20/08/26 9.4900
20/08/25 9.4900
20/08/24 9.5000
20/08/21 9.5500
20/08/20 9.4800
20/08/19 9.4800
20/08/18 9.4600
20/08/17 9.4800
20/08/14 9.4700
20/08/13 9.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 1.39 4.91 4.11 0.11 0.73 9.83

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2013/03/25 基金代碼 FLZJ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Mohieddine (Dino) Kronfol/Sharif Eid 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 202000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 為達成投資目標,本基金資產至少2/3投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃(Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過40%的淨資產於短期工具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。由於投資目標可透過彈性和合適的投資政策來實現,本基金也得依據其投資政策和伊斯蘭教律準則,投資於有價證券或以避險為目的而運用金融衍生性商品。投資經理公司可能會暫時持有防禦性現金部位,當基金投資的證券交易市場或國家經濟出現過度波動、較長期修正或其他不利條件。本基金得購買以任何貨幣計價的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.7
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網