基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 25.77 0.08 26.29 19.98

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 25.7700
25/07/15 25.6900
25/07/14 25.7400
25/07/11 25.5900
25/07/10 25.7800
25/07/09 25.9700
25/07/08 25.7700
25/07/07 25.8800
25/07/03 26.0000
25/07/02 25.6900
日期 淨值
25/07/01 25.6400
25/06/30 25.9400
25/06/27 25.7900
25/06/26 25.6100
25/06/25 25.3700
25/06/24 25.4200
25/06/23 25.0100
25/06/20 24.7000
25/06/18 24.8700
25/06/17 24.9700
日期 淨值
25/06/16 25.1500
25/06/13 24.8700
25/06/11 25.1300
25/06/10 25.1900
25/06/09 25.1100
25/06/06 25.2200
25/06/05 25.0200
25/06/04 25.0400
25/06/03 24.8600
25/06/02 24.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.97 9.30 6.97 5.94 0.09 1.29 24.54

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 7145000 百萬美元 (2025/05/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網