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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 23.96 | -0.08 | 24.5 | 17.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 23.9600 |
| 21/10/19 | 24.0400 |
| 21/10/18 | 23.8100 |
| 21/10/15 | 23.6200 |
| 21/10/14 | 23.4500 |
| 21/10/13 | 23.0200 |
| 21/10/12 | 22.7600 |
| 21/10/11 | 22.6600 |
| 21/10/08 | 22.8700 |
| 21/10/07 | 23.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 22.8400 |
| 21/10/05 | 22.7000 |
| 21/10/04 | 22.4500 |
| 21/10/01 | 23.0100 |
| 21/09/30 | 22.8100 |
| 21/09/29 | 22.9200 |
| 21/09/28 | 22.9300 |
| 21/09/27 | 23.6900 |
| 21/09/24 | 24.0100 |
| 21/09/23 | 24.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 23.7800 |
| 21/09/21 | 23.5800 |
| 21/09/20 | 23.5400 |
| 21/09/17 | 23.9800 |
| 21/09/16 | 24.1700 |
| 21/09/15 | 24.0300 |
| 21/09/14 | 23.8600 |
| 21/09/13 | 23.8400 |
| 21/09/10 | 23.9900 |
| 21/09/09 | 24.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.91 | 2.80 | 7.95 | 13.84 | 0.48 | 0.75 | 14.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/04/21 | 基金代碼 | FLZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 9216000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」