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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 14.13 0.06 14.36 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 14.1300
19/12/11 14.0700
19/12/10 14.0300
19/12/09 14.0800
19/12/06 14.1400
19/12/05 14.0700
19/12/04 14.1200
19/12/03 14.1100
19/12/02 14.1500
19/11/29 14.3200
日期 淨值
19/11/28 14.3600
19/11/27 14.3600
19/11/26 14.2900
19/11/25 14.2200
19/11/22 14.0600
19/11/21 14.0500
19/11/20 14.1000
19/11/19 14.1000
19/11/18 14.0000
19/11/15 13.9600
日期 淨值
19/11/14 13.8300
19/11/13 13.7900
19/11/12 13.7400
19/11/11 13.7200
19/11/08 13.7100
19/11/07 13.6400
19/11/06 13.5800
19/11/05 13.6400
19/11/04 13.7300
19/11/01 13.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.43 3.49 2.55 7.59 0.50 1.05 10.75

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4054000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網