晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 22.31 -0.49 26.29 21.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 22.3100
25/03/12 22.8000
25/03/11 22.4300
25/03/10 22.3400
25/03/07 23.2800
25/03/06 23.2000
25/03/05 24.0800
25/03/04 23.7400
25/03/03 23.9200
25/02/28 24.5300
日期 淨值
25/02/27 24.1100
25/02/26 24.7900
25/02/25 24.5100
25/02/24 24.7000
25/02/21 24.9500
25/02/20 25.6300
25/02/19 26.0000
25/02/18 26.1800
25/02/14 26.2200
25/02/13 26.1700
日期 淨值
25/02/12 25.9300
25/02/11 25.9700
25/02/10 26.0600
25/02/07 25.8200
25/02/06 26.0200
25/02/05 25.9300
25/02/04 25.7800
25/02/03 25.5600
25/01/31 25.7300
25/01/30 25.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.97 -12.50 -11.43 -7.18 -0.01 1.35 20.29

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 7699000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網