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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 25.77 | 0.08 | 26.29 | 19.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 25.7700 |
| 25/07/15 | 25.6900 |
| 25/07/14 | 25.7400 |
| 25/07/11 | 25.5900 |
| 25/07/10 | 25.7800 |
| 25/07/09 | 25.9700 |
| 25/07/08 | 25.7700 |
| 25/07/07 | 25.8800 |
| 25/07/03 | 26.0000 |
| 25/07/02 | 25.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 25.6400 |
| 25/06/30 | 25.9400 |
| 25/06/27 | 25.7900 |
| 25/06/26 | 25.6100 |
| 25/06/25 | 25.3700 |
| 25/06/24 | 25.4200 |
| 25/06/23 | 25.0100 |
| 25/06/20 | 24.7000 |
| 25/06/18 | 24.8700 |
| 25/06/17 | 24.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 25.1500 |
| 25/06/13 | 24.8700 |
| 25/06/11 | 25.1300 |
| 25/06/10 | 25.1900 |
| 25/06/09 | 25.1100 |
| 25/06/06 | 25.2200 |
| 25/06/05 | 25.0200 |
| 25/06/04 | 25.0400 |
| 25/06/03 | 24.8600 |
| 25/06/02 | 24.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.97 | 9.30 | 6.97 | 5.94 | 0.09 | 1.29 | 24.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/04/21 | 基金代碼 | FLZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7145000 百萬美元 (2025/05/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」