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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 27.64 | 0.02 | 27.64 | 22.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 27.6400 |
| 26/05/08 | 27.6200 |
| 26/05/07 | 27.4500 |
| 26/05/06 | 27.6300 |
| 26/05/05 | 27.1500 |
| 26/05/04 | 27.0400 |
| 26/05/01 | 27.0300 |
| 26/04/30 | 26.9300 |
| 26/04/29 | 26.6600 |
| 26/04/28 | 26.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 27.1300 |
| 26/04/23 | 26.7900 |
| 26/04/22 | 26.9600 |
| 26/04/21 | 26.6000 |
| 26/04/20 | 26.7800 |
| 26/04/17 | 26.8300 |
| 26/04/16 | 26.3900 |
| 26/04/15 | 26.3700 |
| 26/04/10 | 25.3800 |
| 26/04/09 | 25.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 25.1300 |
| 26/04/07 | 24.3500 |
| 26/04/06 | 24.2800 |
| 26/04/02 | 24.1900 |
| 26/04/01 | 24.1900 |
| 26/03/31 | 23.9000 |
| 26/03/30 | 22.9400 |
| 26/03/27 | 23.1700 |
| 26/03/26 | 23.6400 |
| 26/03/25 | 24.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.86 | 8.97 | 6.58 | 7.61 | 0.37 | 1.09 | 12.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/04/21 | 基金代碼 | FLZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5877000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」