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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 15.9 0.22 16.13 11.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 15.9000
20/05/28 15.6800
20/05/27 15.5800
20/05/26 15.5500
20/05/25 15.5800
20/05/22 15.5900
20/05/21 15.4600
20/05/20 15.6200
20/05/19 15.3400
20/05/18 15.3900
日期 淨值
20/05/15 15.0900
20/05/14 14.9600
20/05/13 14.7900
20/05/12 15.0100
20/05/11 15.2700
20/05/08 15.1300
20/05/07 14.9500
20/05/06 14.6700
20/05/05 14.6200
20/05/04 14.3600
日期 淨值
20/05/01 14.2100
20/04/29 14.6600
20/04/28 14.2000
20/04/27 14.3900
20/04/24 14.2000
20/04/23 14.0100
20/04/22 13.9900
20/04/21 13.5900
20/04/20 14.0600
20/04/17 14.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.43 16.24 12.33 14.57 0.24 1.00 27.44

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3762000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網