晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 23.96 -0.08 24.5 17.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 23.9600
21/10/19 24.0400
21/10/18 23.8100
21/10/15 23.6200
21/10/14 23.4500
21/10/13 23.0200
21/10/12 22.7600
21/10/11 22.6600
21/10/08 22.8700
21/10/07 23.0900
日期 淨值
21/10/06 22.8400
21/10/05 22.7000
21/10/04 22.4500
21/10/01 23.0100
21/09/30 22.8100
21/09/29 22.9200
21/09/28 22.9300
21/09/27 23.6900
21/09/24 24.0100
21/09/23 24.0700
日期 淨值
21/09/22 23.7800
21/09/21 23.5800
21/09/20 23.5400
21/09/17 23.9800
21/09/16 24.1700
21/09/15 24.0300
21/09/14 23.8600
21/09/13 23.8400
21/09/10 23.9900
21/09/09 24.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.91 2.80 7.95 13.84 0.48 0.75 14.08

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2017/04/21 基金代碼 FLZI9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9216000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網