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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/03 | 17.49 | -0.01 | 17.5 | 16.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 17.4900 |
| 25/07/02 | 17.5000 |
| 25/07/01 | 17.5000 |
| 25/06/30 | 17.5000 |
| 25/06/27 | 17.4700 |
| 25/06/26 | 17.4800 |
| 25/06/25 | 17.4400 |
| 25/06/24 | 17.4300 |
| 25/06/23 | 17.3900 |
| 25/06/20 | 17.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 17.3400 |
| 25/06/17 | 17.3300 |
| 25/06/16 | 17.3100 |
| 25/06/13 | 17.3200 |
| 25/06/11 | 17.3300 |
| 25/06/10 | 17.2900 |
| 25/06/09 | 17.2700 |
| 25/06/06 | 17.2500 |
| 25/06/05 | 17.2900 |
| 25/06/04 | 17.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 17.2600 |
| 25/06/02 | 17.2400 |
| 25/05/30 | 17.2600 |
| 25/05/29 | 17.2400 |
| 25/05/28 | 17.2000 |
| 25/05/27 | 17.2100 |
| 25/05/23 | 17.1600 |
| 25/05/22 | 17.1500 |
| 25/05/21 | 17.1300 |
| 25/05/20 | 17.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.20 | 1.85 | 2.20 | 2.90 | 0.41 | 0.48 | 3.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/07/12 | 基金代碼 | FLZF5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Benjamin Cryer/Patrick Klein/Sonal Desai/Thom | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 786000 百萬美元 (2025/05/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將配置至少75%於固定收益證券。本基金得投資其100%的淨資產於遍及全球發行公司所發行之低評等、未經評等與非投資等級的債券，以及得投資其100%的淨資產於包括重組、財務重整或破產的公司證券。為了達到投資目標，本基金得使用各種金融衍生性商品以達到避險、投資組合管理效率以及投資目的。本基金得投資不超過 10%的淨資產於與信用連結之證券，也得投資不超過淨資產的10%於違約證券。可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的15%，最高不超過40%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」