基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/01/13 | 13.69 | 0.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/01/13 | 13.6900 |
23/01/12 | 13.5900 |
23/01/11 | 13.4900 |
23/01/10 | 13.4500 |
23/01/09 | 13.4200 |
23/01/06 | 13.3100 |
23/01/04 | 13.1400 |
23/01/03 | 12.7500 |
23/01/02 | 12.6200 |
22/12/30 | 12.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/12/29 | 12.7700 |
22/12/23 | 12.5600 |
22/12/22 | 12.6100 |
22/12/21 | 12.7500 |
22/12/20 | 12.7300 |
22/12/19 | 12.7500 |
22/12/16 | 12.7500 |
22/12/15 | 12.7100 |
22/12/14 | 13.0500 |
22/12/13 | 13.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/12/12 | 12.9500 |
22/12/09 | 12.9700 |
22/12/08 | 13.0000 |
22/09/27 | 11.7700 |
22/09/26 | 11.8500 |
22/09/23 | 11.8800 |
22/09/22 | 12.1600 |
22/09/21 | 12.3100 |
22/09/20 | 12.5200 |
22/09/19 | 12.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.67 | 8.07 | 0.79 | -0.24 | 0.96 | 23.82 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2007/02/14 | 基金代碼 | FLZ99 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金經理人 | Sukumar Rajah/Eric Mok | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 1977000 百萬美元 (2022/12/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」