晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/01/13 13.69 0.1 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/01/13 13.6900
23/01/12 13.5900
23/01/11 13.4900
23/01/10 13.4500
23/01/09 13.4200
23/01/06 13.3100
23/01/04 13.1400
23/01/03 12.7500
23/01/02 12.6200
22/12/30 12.6000
日期 淨值
22/12/29 12.7700
22/12/23 12.5600
22/12/22 12.6100
22/12/21 12.7500
22/12/20 12.7300
22/12/19 12.7500
22/12/16 12.7500
22/12/15 12.7100
22/12/14 13.0500
22/12/13 13.0300
日期 淨值
22/12/12 12.9500
22/12/09 12.9700
22/12/08 13.0000
22/09/27 11.7700
22/09/26 11.8500
22/09/23 11.8800
22/09/22 12.1600
22/09/21 12.3100
22/09/20 12.5200
22/09/19 12.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.67 8.07 0.79 -0.24 0.96 23.82

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/02/14 基金代碼 FLZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 1977000 百萬美元 (2022/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網