晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 18.72 0.39 21.88 12.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 18.7200
21/05/13 18.3300
21/05/12 18.4800
21/05/11 18.9600
21/05/10 19.0300
21/05/07 19.4600
21/05/06 19.4000
21/05/05 19.2300
21/05/04 19.2100
21/05/03 19.3900
日期 淨值
21/04/30 19.4500
21/04/29 19.8400
21/04/28 19.7800
21/04/27 19.7200
21/04/26 19.6500
21/04/23 19.6600
21/04/22 19.3100
21/04/21 19.3800
21/04/20 19.2700
21/04/19 19.3600
日期 淨值
21/04/16 19.5500
21/04/15 19.5600
21/04/14 19.4400
21/04/13 19.4000
21/04/12 19.3000
21/04/09 19.4600
21/04/08 19.6700
21/04/07 19.4400
21/04/06 19.8600
21/04/05 19.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.45 -7.85 -3.47 11.01 0.59 1.20 19.45

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/02/14 基金代碼 FLZ99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3416000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網