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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 29.65 0.03 38.99 22.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 29.6500
20/09/23 29.6200
20/09/22 30.2200
20/09/21 30.2200
20/09/18 30.8900
20/09/17 31.1100
20/09/16 31.1800
20/09/15 30.8900
20/09/14 31.0300
20/09/11 30.6700
日期 淨值
20/09/10 30.4900
20/09/09 30.8800
20/09/08 30.6000
20/09/07 31.2700
20/09/04 31.2200
20/09/03 31.1400
20/09/02 31.6600
20/09/01 31.1800
20/08/31 31.2100
20/08/28 31.5300
日期 淨值
20/08/27 31.3500
20/08/26 31.1000
20/08/25 31.2000
20/08/24 31.2400
20/08/21 30.6600
20/08/20 30.7400
20/08/19 30.9900
20/08/18 31.0700
20/08/17 31.2000
20/08/14 31.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.29 4.83 -7.61 -0.09 1.12 37.41

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/07/01 基金代碼 FLZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Langerman/David Segal/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 262000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之首要投資目標在於追求資本利得。次要投資目標在於追求收益。本基金主要透過在普通股、優先股以及可轉換或預期可轉換成普通股或優先股的債權證券之投資來追求其目標。以不超過本基金20%的淨資產投資在非美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網