晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 42.09 -0.48 42.65 26.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 42.0900
21/05/10 42.5700
21/05/07 42.6500
21/05/06 42.2800
21/05/05 42.0300
21/05/04 41.7800
21/05/03 41.6900
21/04/30 41.3400
21/04/29 41.5800
21/04/28 41.1800
日期 淨值
21/04/27 41.1700
21/04/26 41.0800
21/04/23 40.9900
21/04/22 40.6200
21/04/21 40.9700
21/04/20 40.5800
21/04/19 40.9500
21/04/16 41.0400
21/04/15 40.7900
21/04/14 40.5100
日期 淨值
21/04/13 40.4300
21/04/12 40.6500
21/04/09 40.5700
21/04/08 40.3900
21/04/07 40.4300
21/04/06 40.4500
21/04/05 40.4500
21/04/01 40.1400
21/03/31 39.8700
21/03/30 40.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.59 7.78 14.52 27.80 1.31 0.27 9.19

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/07/01 基金代碼 FLZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 326000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網