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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/13 | 39.68 | 0.12 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/13 | 39.6800 |
| 23/01/12 | 39.5600 |
| 23/01/11 | 39.2800 |
| 23/01/10 | 38.9500 |
| 23/01/09 | 38.7600 |
| 23/01/06 | 38.7600 |
| 23/01/04 | 38.0900 |
| 23/01/03 | 37.5900 |
| 23/01/02 | 37.4600 |
| 22/12/30 | 37.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/29 | 37.5200 |
| 22/12/23 | 37.2900 |
| 22/12/22 | 37.0400 |
| 22/12/21 | 37.3900 |
| 22/12/20 | 36.8500 |
| 22/12/19 | 36.7200 |
| 22/12/16 | 36.9300 |
| 22/12/15 | 37.2800 |
| 22/12/14 | 38.0600 |
| 22/12/13 | 38.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/12 | 38.1500 |
| 22/12/09 | 37.7100 |
| 22/12/08 | 37.9300 |
| 22/09/27 | 33.2900 |
| 22/09/26 | 33.4300 |
| 22/09/23 | 34.0600 |
| 22/09/22 | 34.7400 |
| 22/09/21 | 35.1300 |
| 22/09/20 | 35.7200 |
| 22/09/19 | 36.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.37 | 7.02 | 3.34 | -0.08 | 0.92 | 22.98 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/07/01 | 基金代碼 | FLZ65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 287000 百萬美元 (2022/12/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」