晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 39.11 -0.43 43.04 34.68

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 39.1100
22/08/16 39.5400
22/08/15 39.4500
22/08/12 39.4800
22/08/11 38.8900
22/08/10 38.5500
22/08/09 37.7600
22/08/08 37.8900
22/08/05 37.7000
22/08/04 37.6900
日期 淨值
22/08/03 37.8800
22/08/02 37.3000
22/08/01 37.6300
22/07/29 37.6700
22/07/28 37.5300
22/07/27 37.5200
22/07/26 37.0900
22/07/25 37.3300
22/07/22 37.2700
22/07/21 37.3400
日期 淨值
22/07/20 37.0900
22/07/19 37.0100
22/07/18 35.9600
22/07/15 36.1000
22/07/14 35.3800
22/07/13 35.6700
22/07/12 35.9300
22/07/11 35.8900
22/07/08 36.1600
22/07/07 36.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 6.73 0.79 -3.06 -0.11 0.96 17.55

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/07/01 基金代碼 FLZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 291000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網