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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 99.91 | 1.4 | 99.98 | 100.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 99.9100 |
| 21/05/12 | 98.5100 |
| 21/05/11 | 99.9800 |
| 21/05/10 | 101.1300 |
| 21/05/07 | 101.3000 |
| 21/05/06 | 100.4300 |
| 21/05/05 | 99.8300 |
| 21/05/04 | 99.2400 |
| 21/05/03 | 99.0000 |
| 21/04/30 | 98.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 98.7300 |
| 21/04/28 | 97.7900 |
| 21/04/27 | 97.7600 |
| 21/04/26 | 97.5300 |
| 21/04/23 | 97.3200 |
| 21/04/22 | 96.4200 |
| 21/04/21 | 97.2600 |
| 21/04/20 | 96.3400 |
| 21/04/19 | 97.2100 |
| 21/04/16 | 97.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 96.8100 |
| 21/04/14 | 96.1500 |
| 21/04/13 | 95.9600 |
| 21/04/12 | 96.4600 |
| 21/04/09 | 96.2700 |
| 21/04/08 | 95.8300 |
| 21/04/07 | 95.9200 |
| 21/04/06 | 95.9800 |
| 21/04/05 | 95.9600 |
| 21/04/01 | 95.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.48 | 7.54 | 14.54 | 28.99 | 1.15 | 0.52 | 12.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/07/07 | 基金代碼 | FLZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 326000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」