晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 115.82 0.82 120.76 102.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 115.8200
25/02/12 115.0000
25/02/11 115.4300
25/02/10 115.0100
25/02/07 114.8300
25/02/06 115.2600
25/02/05 115.2400
25/02/04 114.0900
25/02/03 114.3500
25/01/31 115.1600
日期 淨值
25/01/30 116.1400
25/01/29 115.9600
25/01/28 116.4600
25/01/27 117.1300
25/01/24 116.7500
25/01/23 116.5800
25/01/22 115.9500
25/01/21 116.2900
25/01/17 115.1300
25/01/16 114.6000
日期 淨值
25/01/15 113.8500
25/01/14 112.6400
25/01/13 111.5400
25/01/10 110.3800
25/01/08 112.0000
25/01/07 111.8800
25/01/06 112.0500
25/01/03 112.1900
25/01/02 111.1500
24/12/31 111.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.84 0.78 2.71 6.61 0.35 0.65 10.06

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/07/07 基金代碼 FLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 254000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網