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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 125.37 | -0.32 | 125.69 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 125.3700 |
| 26/01/09 | 125.6900 |
| 26/01/08 | 125.3400 |
| 26/01/07 | 123.8800 |
| 26/01/06 | 125.3200 |
| 26/01/05 | 124.5700 |
| 26/01/02 | 123.1200 |
| 25/12/31 | 122.5400 |
| 25/12/30 | 123.4300 |
| 25/12/29 | 123.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 123.8900 |
| 25/12/24 | 123.8000 |
| 25/12/23 | 123.5100 |
| 25/12/22 | 123.4000 |
| 25/12/19 | 122.3000 |
| 25/12/18 | 122.0400 |
| 25/12/17 | 121.8700 |
| 25/12/15 | 122.8200 |
| 25/12/12 | 122.4800 |
| 25/12/11 | 122.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 122.1400 |
| 25/12/09 | 120.3200 |
| 25/12/08 | 120.4900 |
| 25/12/05 | 121.2200 |
| 25/12/04 | 120.7400 |
| 25/12/03 | 120.3800 |
| 25/12/02 | 119.2200 |
| 25/12/01 | 118.9700 |
| 25/11/28 | 119.5900 |
| 25/11/26 | 119.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.48 | 5.90 | 9.21 | 0.27 | 0.86 | 13.03 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/07/07 | 基金代碼 | FLZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig/Aman Gupta | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 247000 百萬美元 (2025/11/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」