基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 115.82 | 0.82 | 120.76 | 102.51 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 115.8200 |
25/02/12 | 115.0000 |
25/02/11 | 115.4300 |
25/02/10 | 115.0100 |
25/02/07 | 114.8300 |
25/02/06 | 115.2600 |
25/02/05 | 115.2400 |
25/02/04 | 114.0900 |
25/02/03 | 114.3500 |
25/01/31 | 115.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 116.1400 |
25/01/29 | 115.9600 |
25/01/28 | 116.4600 |
25/01/27 | 117.1300 |
25/01/24 | 116.7500 |
25/01/23 | 116.5800 |
25/01/22 | 115.9500 |
25/01/21 | 116.2900 |
25/01/17 | 115.1300 |
25/01/16 | 114.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 113.8500 |
25/01/14 | 112.6400 |
25/01/13 | 111.5400 |
25/01/10 | 110.3800 |
25/01/08 | 112.0000 |
25/01/07 | 111.8800 |
25/01/06 | 112.0500 |
25/01/03 | 112.1900 |
25/01/02 | 111.1500 |
24/12/31 | 111.3700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.84 | 0.78 | 2.71 | 6.61 | 0.35 | 0.65 | 10.06 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 1997/07/07 | 基金代碼 | FLZ61 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 254000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」