基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 117.2 0.8 120.76 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 117.2000
25/07/15 116.4000
25/07/14 118.2400
25/07/11 117.8500
25/07/10 118.6900
25/07/09 118.2200
25/07/08 117.9400
25/07/07 117.6400
25/07/03 118.7600
25/07/02 118.3500
日期 淨值
25/07/01 118.3500
25/06/30 116.9900
25/06/27 116.5800
25/06/26 116.1200
25/06/25 115.2000
25/06/24 115.6800
25/06/23 114.7500
25/06/20 114.0700
25/06/18 114.0800
25/06/17 113.9600
日期 淨值
25/06/16 114.9000
25/06/13 114.2200
25/06/11 115.2300
25/06/10 115.5000
25/06/09 114.7300
25/06/06 114.4600
25/06/05 113.3400
25/06/04 113.2400
25/06/03 113.4200
25/06/02 111.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.12 5.64 4.12 3.92 0.13 0.72 13.63

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/07/07 基金代碼 FLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 244000 百萬美元 (2025/05/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網