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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 91.02 | 0.03 | 99.97 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 91.0200 |
| 22/08/04 | 90.9900 |
| 22/08/03 | 91.4300 |
| 22/08/02 | 90.0300 |
| 22/08/01 | 90.8200 |
| 22/07/29 | 90.9300 |
| 22/07/28 | 90.5800 |
| 22/07/27 | 90.5400 |
| 22/07/26 | 89.5100 |
| 22/07/25 | 90.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 89.9400 |
| 22/07/21 | 90.1000 |
| 22/07/20 | 89.4700 |
| 22/07/19 | 89.2800 |
| 22/07/18 | 86.7500 |
| 22/07/15 | 87.0800 |
| 22/07/14 | 85.3500 |
| 22/07/13 | 86.0400 |
| 22/07/12 | 86.6700 |
| 22/07/11 | 86.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 87.2200 |
| 22/07/07 | 87.4300 |
| 22/07/06 | 86.4800 |
| 22/07/05 | 86.8100 |
| 22/07/04 | 86.8400 |
| 22/07/01 | 87.1100 |
| 22/06/30 | 85.9700 |
| 22/06/29 | 86.6500 |
| 22/06/28 | 86.9400 |
| 22/06/27 | 88.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.27 | -0.94 | -4.36 | -6.61 | -0.17 | 0.65 | 14.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/07/07 | 基金代碼 | FLZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 291000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」