晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 101.93 1.05 99.99 100.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 101.9300
21/10/19 100.8800
21/10/18 100.2700
21/10/15 100.6600
21/10/14 100.1700
21/10/13 98.6200
21/10/12 98.7700
21/10/11 98.9900
21/10/08 99.5300
21/10/07 99.7800
日期 淨值
21/10/06 98.9000
21/10/05 98.9400
21/10/04 98.2700
21/10/01 98.5000
21/09/30 97.0700
21/09/29 98.6200
21/09/28 98.2200
21/09/27 99.3100
21/09/24 98.6100
21/09/23 98.5400
日期 淨值
21/09/22 96.9900
21/09/21 96.1600
21/09/20 96.7700
21/09/17 98.2900
21/09/16 98.8500
21/09/15 99.0700
21/09/14 98.0800
21/09/13 99.5800
21/09/10 98.8400
21/09/09 99.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.14 4.02 4.05 13.00 0.81 0.77 11.95

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/07/07 基金代碼 FLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 372000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網