晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 91.02 0.03 99.97 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 91.0200
22/08/04 90.9900
22/08/03 91.4300
22/08/02 90.0300
22/08/01 90.8200
22/07/29 90.9300
22/07/28 90.5800
22/07/27 90.5400
22/07/26 89.5100
22/07/25 90.0700
日期 淨值
22/07/22 89.9400
22/07/21 90.1000
22/07/20 89.4700
22/07/19 89.2800
22/07/18 86.7500
22/07/15 87.0800
22/07/14 85.3500
22/07/13 86.0400
22/07/12 86.6700
22/07/11 86.5700
日期 淨值
22/07/08 87.2200
22/07/07 87.4300
22/07/06 86.4800
22/07/05 86.8100
22/07/04 86.8400
22/07/01 87.1100
22/06/30 85.9700
22/06/29 86.6500
22/06/28 86.9400
22/06/27 88.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.27 -0.94 -4.36 -6.61 -0.17 0.65 14.01

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/07/07 基金代碼 FLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 291000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網