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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 101.93 | 1.05 | 99.99 | 100.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 101.9300 |
| 21/10/19 | 100.8800 |
| 21/10/18 | 100.2700 |
| 21/10/15 | 100.6600 |
| 21/10/14 | 100.1700 |
| 21/10/13 | 98.6200 |
| 21/10/12 | 98.7700 |
| 21/10/11 | 98.9900 |
| 21/10/08 | 99.5300 |
| 21/10/07 | 99.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 98.9000 |
| 21/10/05 | 98.9400 |
| 21/10/04 | 98.2700 |
| 21/10/01 | 98.5000 |
| 21/09/30 | 97.0700 |
| 21/09/29 | 98.6200 |
| 21/09/28 | 98.2200 |
| 21/09/27 | 99.3100 |
| 21/09/24 | 98.6100 |
| 21/09/23 | 98.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 96.9900 |
| 21/09/21 | 96.1600 |
| 21/09/20 | 96.7700 |
| 21/09/17 | 98.2900 |
| 21/09/16 | 98.8500 |
| 21/09/15 | 99.0700 |
| 21/09/14 | 98.0800 |
| 21/09/13 | 99.5800 |
| 21/09/10 | 98.8400 |
| 21/09/09 | 99.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.14 | 4.02 | 4.05 | 13.00 | 0.81 | 0.77 | 11.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/07/07 | 基金代碼 | FLZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 372000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」