晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 99.91 1.4 99.98 100.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 99.9100
21/05/12 98.5100
21/05/11 99.9800
21/05/10 101.1300
21/05/07 101.3000
21/05/06 100.4300
21/05/05 99.8300
21/05/04 99.2400
21/05/03 99.0000
21/04/30 98.1600
日期 淨值
21/04/29 98.7300
21/04/28 97.7900
21/04/27 97.7600
21/04/26 97.5300
21/04/23 97.3200
21/04/22 96.4200
21/04/21 97.2600
21/04/20 96.3400
21/04/19 97.2100
21/04/16 97.4200
日期 淨值
21/04/15 96.8100
21/04/14 96.1500
21/04/13 95.9600
21/04/12 96.4600
21/04/09 96.2700
21/04/08 95.8300
21/04/07 95.9200
21/04/06 95.9800
21/04/05 95.9600
21/04/01 95.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.48 7.54 14.54 28.99 1.15 0.52 12.12

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/07/07 基金代碼 FLZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 326000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網