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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 117.2 | 0.8 | 120.76 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 117.2000 |
| 25/07/15 | 116.4000 |
| 25/07/14 | 118.2400 |
| 25/07/11 | 117.8500 |
| 25/07/10 | 118.6900 |
| 25/07/09 | 118.2200 |
| 25/07/08 | 117.9400 |
| 25/07/07 | 117.6400 |
| 25/07/03 | 118.7600 |
| 25/07/02 | 118.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 118.3500 |
| 25/06/30 | 116.9900 |
| 25/06/27 | 116.5800 |
| 25/06/26 | 116.1200 |
| 25/06/25 | 115.2000 |
| 25/06/24 | 115.6800 |
| 25/06/23 | 114.7500 |
| 25/06/20 | 114.0700 |
| 25/06/18 | 114.0800 |
| 25/06/17 | 113.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 114.9000 |
| 25/06/13 | 114.2200 |
| 25/06/11 | 115.2300 |
| 25/06/10 | 115.5000 |
| 25/06/09 | 114.7300 |
| 25/06/06 | 114.4600 |
| 25/06/05 | 113.3400 |
| 25/06/04 | 113.2400 |
| 25/06/03 | 113.4200 |
| 25/06/02 | 111.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.12 | 5.64 | 4.12 | 3.92 | 0.13 | 0.72 | 13.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/07/07 | 基金代碼 | FLZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 244000 百萬美元 (2025/05/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」