基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 70.4 | 0.53 | 91.03 | 53.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 70.4000 |
| 20/09/24 | 69.8700 |
| 20/09/23 | 69.7800 |
| 20/09/22 | 71.1900 |
| 20/09/21 | 71.1900 |
| 20/09/18 | 72.7700 |
| 20/09/17 | 73.2700 |
| 20/09/16 | 73.4400 |
| 20/09/15 | 72.7500 |
| 20/09/14 | 73.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 72.2300 |
| 20/09/10 | 71.7900 |
| 20/09/09 | 72.7200 |
| 20/09/08 | 72.0500 |
| 20/09/07 | 73.6200 |
| 20/09/04 | 73.5100 |
| 20/09/03 | 73.3200 |
| 20/09/02 | 74.5300 |
| 20/09/01 | 73.4100 |
| 20/08/31 | 73.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/28 | 74.2200 |
| 20/08/27 | 73.7800 |
| 20/08/26 | 73.2000 |
| 20/08/25 | 73.4300 |
| 20/08/24 | 73.5200 |
| 20/08/21 | 72.1500 |
| 20/08/20 | 72.3300 |
| 20/08/19 | 72.9200 |
| 20/08/18 | 73.1000 |
| 20/08/17 | 73.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.37 | -0.66 | 5.48 | -6.42 | -0.10 | 1.15 | 33.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/07/07 | 基金代碼 | FLZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Langerman/David Segal/Deborah Turner | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 262000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之首要投資目標在於追求資本利得。次要投資目標在於追求收益。本基金主要透過在普通股、優先股以及可轉換或預期可轉換成普通股或優先股的債權證券之投資來追求其目標。以不超過本基金20%的淨資產投資在非美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」