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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 124.33 | -0.96 | 130.09 | 112.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 124.3300 |
| 25/03/12 | 125.2900 |
| 25/03/10 | 127.2600 |
| 25/03/07 | 128.4300 |
| 25/03/05 | 128.9800 |
| 25/03/04 | 128.0600 |
| 25/03/03 | 129.6000 |
| 25/02/28 | 129.4900 |
| 25/02/26 | 129.1100 |
| 25/02/25 | 129.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 129.0700 |
| 25/02/21 | 129.0000 |
| 25/02/20 | 129.7700 |
| 25/02/19 | 130.0100 |
| 25/02/18 | 130.0100 |
| 25/02/17 | 130.0400 |
| 25/02/14 | 129.6800 |
| 25/02/13 | 130.0900 |
| 25/02/12 | 129.2500 |
| 25/02/11 | 129.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 129.1100 |
| 25/02/07 | 128.4500 |
| 25/02/06 | 129.2700 |
| 25/02/05 | 128.5800 |
| 25/02/04 | 127.9500 |
| 25/02/03 | 127.4700 |
| 25/01/31 | 128.1800 |
| 25/01/23 | 126.3100 |
| 25/01/22 | 126.4800 |
| 25/01/21 | 126.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.61 | -1.66 | -0.71 | 3.45 | 0.18 | 0.75 | 10.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/07/29 | 基金代碼 | FLFN6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 602340 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘部份的資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。子基金的貨幣投資將不會進行避險。子基金的策略將集中於透過挑選低波幅的有價證券以降低風險。在建構投資組合時，投資經理人將遵循風險優化程序。子基金分類為SFDR第八條。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續 Plus/強化ESG」類別。為符合所促進的環境或社會特性，子基金把其最少 90%資產投資於擁有ESG 分數及評估碳足跡的公司所發行之有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」