晴時多雲

基金名稱:法巴永續高評等企業債券基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 166.31 0.45 189.69 158.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 166.3100
22/08/11 165.8600
22/08/10 166.2700
22/08/09 165.9400
22/08/08 166.2900
22/08/05 165.6300
22/08/04 166.9200
22/08/03 166.6100
22/08/01 167.2600
22/07/29 166.6500
日期 淨值
22/07/28 166.1900
22/07/27 165.0500
22/07/26 164.8400
22/07/25 164.8200
22/07/22 165.0700
22/07/21 163.7100
22/07/20 162.7900
22/07/19 162.3500
22/07/18 162.5400
22/07/15 162.7400
日期 淨值
22/07/14 162.1500
22/07/13 162.8100
22/07/12 162.6500
22/07/11 162.2900
22/07/08 161.4400
22/07/07 161.3800
22/07/06 161.3700
22/07/05 161.5700
22/07/04 160.8900
22/07/01 161.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.54 1.66 -1.34 -6.23 -0.67 1.05 5.61

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2008/04/09 基金代碼 FLFM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew FORSYTH 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 379360 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金採取最佳級別的永續投資政策,選擇在環境與社會行為、企業治理(ESG)方面之實務被視為同等級最佳的發行人。最佳級別方法是指根據法國巴黎資產管理的 ESG 分數流程,將投資範疇的發行機構計算 ESG 分數,並在基金投資組合中排除分數在後 1/3 的發行機構。本子基金至少將其 90%資產投資於由具有 ESG 分數之發行機構所發行之證券。此外,子基金亦可選擇:(1)其產品與服務有助於解決環境與永續發展有關之問題;(2)其產品與服務對環境與社會有正面、永續性影響的發行人。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網