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基金名稱：法巴永續高評等企業債券基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 181.62 | 0.04 | 182.74 | 171.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 181.6200 |
| 25/05/16 | 181.5800 |
| 25/05/15 | 181.3300 |
| 25/05/13 | 181.0400 |
| 25/05/08 | 181.2400 |
| 25/05/07 | 181.6700 |
| 25/05/06 | 181.2300 |
| 25/05/02 | 181.1200 |
| 25/04/30 | 181.8700 |
| 25/04/29 | 182.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 181.8600 |
| 25/04/25 | 181.7500 |
| 25/04/24 | 181.4200 |
| 25/04/23 | 180.5800 |
| 25/04/17 | 180.5000 |
| 25/04/16 | 180.1900 |
| 25/04/15 | 179.7500 |
| 25/04/14 | 179.4000 |
| 25/04/11 | 178.3900 |
| 25/04/10 | 178.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 178.9500 |
| 25/04/04 | 181.1600 |
| 25/04/03 | 181.6700 |
| 25/04/01 | 181.5600 |
| 25/03/31 | 181.1500 |
| 25/03/28 | 181.1300 |
| 25/03/26 | 180.6800 |
| 25/03/25 | 180.9100 |
| 25/03/21 | 181.2100 |
| 25/03/20 | 181.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 0.41 | 0.86 | 1.75 | 0.41 | 0.52 | 2.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/04/09 | 基金代碼 | FLFM0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | DE JAMES Yrieix | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 403130 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於(任何國家之企業)所發行之投資等級債券及/或待遇相等之證券。本子基金有至少2/3的資產投資於上述之投資標的，若未達評等標準，投資經理將立即就股東利益，調整投資組合組成。剩餘部分可能投資於任何其他可交易證券、貨幣市場工具，並以資產10%的限額，投資於歐盟可轉讓證券集合投資計畫(UCITS)或外國集合投資事業體(UCI)。在避險後，本子基金對美元外貨幣曝險不得超過 5%。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 基金遵守「同級最佳」的取向，排除ESG分數排序在最後3個10分位的企業，以選擇在其業務活動範圍中，顯示優異之社會與環境責任，並實施強韌的企業治理實務的發行人；符合「同級最佳」之企業至少基金投資配置70%。子基金之平均投資組合ESG分數高於其投資範圍之分數。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」