晴時多雲

基金名稱:法巴永續高評等企業債基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 186.45 0.13 190.22 186.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 186.4500
21/10/22 186.3200
21/10/21 186.0600
21/10/20 186.3600
21/10/19 186.5000
21/10/18 186.9600
21/10/15 187.0800
21/10/14 187.3100
21/10/13 186.6900
21/10/12 186.3100
日期 淨值
21/10/11 186.2600
21/10/08 186.4700
21/10/07 186.9300
21/10/06 187.1600
21/10/05 187.3300
21/10/04 187.7100
21/10/01 187.8800
21/09/30 187.5100
21/09/29 187.7000
21/09/28 187.5800
日期 淨值
21/09/27 188.4100
21/09/24 188.5800
21/09/23 188.8900
21/09/22 189.6800
21/09/21 189.4600
21/09/20 189.3800
21/09/16 189.3700
21/09/15 189.5500
21/09/14 189.6900
21/09/13 189.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 -1.33

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1970/01/01 基金代碼 FLFM0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 476360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將至少 2/3 的資產投資於企業所發行之投資等級債券及/或相等之證券。剩餘最多 1/3 的部分可能投資於任何其他可交易證券、貨幣市場工具、附屬現金,並得以資產 10%的限額投資於 UCITS 或 UCI。在避險後,子基金對美元以外之貨幣曝險不得超過 5%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網