晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 95.41 -0.51 98.2 87.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 95.4100
22/08/04 95.9200
22/08/03 95.2600
22/08/02 94.8700
22/07/29 95.4800
22/07/28 94.4900
22/07/27 93.2900
22/07/26 92.4300
22/07/25 93.0000
22/07/22 93.2300
日期 淨值
22/07/21 93.0200
22/07/20 92.1400
22/07/19 91.6200
22/07/18 90.1300
22/07/15 89.8600
22/07/14 88.5700
22/07/13 89.7800
22/07/12 90.0700
22/07/11 90.4800
22/07/08 91.1300
日期 淨值
22/07/07 91.1000
22/07/06 90.0600
22/07/05 89.5100
22/07/04 90.1900
22/07/01 89.8000
22/06/30 89.6700
22/06/29 90.3900
22/06/28 90.5300
22/06/27 91.4400
22/06/22 89.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.21 1.71 -2.97 -6.22 -0.15 0.94 18.27

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2021/04/08 基金代碼 FLFL6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrea FEROUI 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 788480 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網