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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 95.41 | -0.51 | 98.2 | 87.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 95.4100 |
| 22/08/04 | 95.9200 |
| 22/08/03 | 95.2600 |
| 22/08/02 | 94.8700 |
| 22/07/29 | 95.4800 |
| 22/07/28 | 94.4900 |
| 22/07/27 | 93.2900 |
| 22/07/26 | 92.4300 |
| 22/07/25 | 93.0000 |
| 22/07/22 | 93.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 93.0200 |
| 22/07/20 | 92.1400 |
| 22/07/19 | 91.6200 |
| 22/07/18 | 90.1300 |
| 22/07/15 | 89.8600 |
| 22/07/14 | 88.5700 |
| 22/07/13 | 89.7800 |
| 22/07/12 | 90.0700 |
| 22/07/11 | 90.4800 |
| 22/07/08 | 91.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 91.1000 |
| 22/07/06 | 90.0600 |
| 22/07/05 | 89.5100 |
| 22/07/04 | 90.1900 |
| 22/07/01 | 89.8000 |
| 22/06/30 | 89.6700 |
| 22/06/29 | 90.3900 |
| 22/06/28 | 90.5300 |
| 22/06/27 | 91.4400 |
| 22/06/22 | 89.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.21 | 1.71 | -2.97 | -6.22 | -0.15 | 0.94 | 18.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFL6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrea FEROUI | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 788480 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」