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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/30 | 108.74 | -0.93 | 99.66 | 100.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/30 | 108.7400 |
| 25/07/29 | 109.6700 |
| 25/07/28 | 109.9400 |
| 25/07/25 | 110.6900 |
| 25/07/24 | 111.1700 |
| 25/07/23 | 110.9300 |
| 25/07/22 | 110.2000 |
| 25/07/21 | 109.8500 |
| 25/07/18 | 109.8500 |
| 25/07/17 | 109.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 109.0800 |
| 25/07/15 | 109.0300 |
| 25/07/14 | 110.0200 |
| 25/07/11 | 109.7600 |
| 25/07/10 | 110.4900 |
| 25/07/09 | 110.6900 |
| 25/07/08 | 110.2400 |
| 25/07/07 | 110.6400 |
| 25/07/04 | 111.0700 |
| 25/07/03 | 111.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 110.7700 |
| 25/07/01 | 111.5200 |
| 25/06/30 | 111.3200 |
| 25/06/27 | 110.6200 |
| 25/06/26 | 110.2800 |
| 25/06/25 | 109.6300 |
| 25/06/24 | 110.1800 |
| 25/06/20 | 108.9300 |
| 25/06/19 | 108.9200 |
| 25/06/18 | 109.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.58 | -0.70 | 1.58 | 3.87 | 0.26 | 0.65 | 9.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFL6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 537070 百萬歐元 (2025/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，以提高其中期資產價值。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘部份的資產投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。子基金的貨幣投資將不會進行避險。子基金的策略將集中於透過挑選低波幅的有價證券以降低風險。在建構投資組合時，投資經理人將遵循風險優化程序。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金為投資範圍的發行公司計算ESG及碳足跡(以溫室氣體排放量量度)相關的分數，以實現以下目標：基金投資組合平均ESG分數高於排除20%ESG分數最低公司後的投資範圍之平均ESG分數；投資組合的碳足跡較投資範圍的碳足跡最少低 50%。基金適用法國巴黎資產管理之負責任商業行為準則(Responsible Business Conduct)，其涵蓋永續投資觀點的排除政策，以避免對基金的永續投資目標造成重大的損害。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」