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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 106.81 | 0.99 | 99.96 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 106.8100 |
| 25/02/12 | 105.8200 |
| 25/02/11 | 105.8700 |
| 25/02/10 | 105.8400 |
| 25/02/07 | 105.3700 |
| 25/02/06 | 106.0700 |
| 25/02/05 | 105.6300 |
| 25/02/04 | 104.7900 |
| 25/02/03 | 103.9700 |
| 25/01/31 | 104.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 103.4800 |
| 25/01/22 | 103.6400 |
| 25/01/21 | 103.3100 |
| 25/01/20 | 102.7000 |
| 25/01/17 | 102.3700 |
| 25/01/16 | 102.0000 |
| 25/01/15 | 101.6100 |
| 25/01/14 | 100.6500 |
| 25/01/13 | 100.1200 |
| 25/01/10 | 100.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 101.5900 |
| 25/01/08 | 101.6200 |
| 25/01/07 | 101.4200 |
| 25/01/06 | 101.2300 |
| 25/01/03 | 100.9100 |
| 25/01/02 | 100.7000 |
| 24/12/31 | 101.2500 |
| 24/12/30 | 101.2300 |
| 24/12/27 | 102.0900 |
| 24/12/24 | 102.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.68 | 3.51 | 3.95 | 7.10 | 0.29 | 0.95 | 11.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | FLFL6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 612330 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」