晴時多雲

基金名稱:法巴全球股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 184.37 0.3 189.1 157.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 184.3700
21/10/19 184.0700
21/10/18 182.9800
21/10/15 183.0400
21/10/14 181.5600
21/10/13 178.8500
21/10/12 178.4800
21/10/11 178.5100
21/10/08 179.7500
21/10/07 180.3100
日期 淨值
21/10/06 177.5300
21/10/05 176.7700
21/10/04 175.0900
21/10/01 178.1500
21/09/30 177.7500
21/09/29 179.0200
21/09/28 178.1000
21/09/27 180.6700
21/09/24 181.1800
21/09/23 181.5200
日期 淨值
21/09/22 180.6000
21/09/21 179.6200
21/09/20 179.6400
21/09/16 182.4200
21/09/15 181.9300
21/09/14 182.3100
21/09/13 183.4100
21/09/10 183.3700
21/09/09 184.5400
21/09/08 185.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.50 1.16 3.91 0.44 0.79 8.55

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2016/01/29 基金代碼 FLFJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 533650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網