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基金名稱:

法巴全球股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 155.47 -0.63 168.72 116.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 155.4700
20/09/23 156.1000
20/09/22 157.6700
20/09/21 156.5600
20/09/18 157.5200
20/09/17 159.0300
20/09/16 159.8400
20/09/15 159.4900
20/09/14 158.1100
20/09/11 157.0600
日期 淨值
20/09/10 156.4400
20/09/09 158.7300
20/09/08 156.7900
20/09/07 159.7000
20/09/04 159.5400
20/09/03 161.6400
20/09/02 166.2700
20/09/01 162.6200
20/08/31 160.7800
20/08/28 161.8700
日期 淨值
20/08/27 162.7800
20/08/26 162.9900
20/08/25 161.6200
20/08/24 161.1000
20/08/21 159.6600
20/08/20 158.8300
20/08/19 158.9800
20/08/18 159.2900
20/08/17 159.6400
20/08/14 159.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 -2.50 4.60 3.37 0.12 0.84 29.19

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2016/01/29 基金代碼 FLFJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 510460 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網