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基金名稱：法巴全球大趨勢基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 213.43 | 2.42 | 240.34 | 190.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 213.4300 |
| 25/03/11 | 211.0100 |
| 25/03/10 | 213.1300 |
| 25/03/07 | 218.4000 |
| 25/03/06 | 219.5400 |
| 25/03/05 | 224.3700 |
| 25/03/04 | 225.7200 |
| 25/03/03 | 229.8400 |
| 25/02/28 | 234.6200 |
| 25/02/26 | 233.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 231.5100 |
| 25/02/24 | 233.0500 |
| 25/02/21 | 234.9100 |
| 25/02/20 | 238.0900 |
| 25/02/19 | 240.3400 |
| 25/02/18 | 239.6200 |
| 25/02/17 | 239.1600 |
| 25/02/14 | 237.6900 |
| 25/02/13 | 238.4600 |
| 25/02/12 | 237.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 238.9500 |
| 25/02/10 | 239.8400 |
| 25/02/07 | 237.9700 |
| 25/02/06 | 239.1000 |
| 25/02/05 | 236.9400 |
| 25/02/04 | 236.0300 |
| 25/02/03 | 235.5200 |
| 25/01/31 | 235.9100 |
| 25/01/23 | 238.0600 |
| 25/01/22 | 236.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.70 | -8.82 | -5.51 | -0.06 | 0.19 | 1.15 | 16.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | FLFJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | GRANT Nadia | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 485400 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由基金面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含參與票據)、貨幣市場工具，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」