晴時多雲

基金名稱:法巴全球股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 180.09 -2.21 189.1 145.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 180.0900
21/05/11 182.3000
21/05/10 184.6000
21/05/07 186.7900
21/05/06 185.8700
21/05/05 186.4100
21/05/04 185.8100
21/05/03 186.5800
21/04/30 187.0700
21/04/29 187.0400
日期 淨值
21/04/28 187.0500
21/04/27 186.7400
21/04/26 187.1200
21/04/23 187.6100
21/04/22 186.7800
21/04/21 186.8500
21/04/20 185.8000
21/04/19 187.7900
21/04/16 189.1000
21/04/15 187.9500
日期 淨值
21/04/14 186.6000
21/04/13 187.5000
21/04/12 187.2100
21/04/09 186.2000
21/04/08 185.7600
21/04/07 183.9800
21/04/06 186.2500
21/04/01 186.1800
21/03/31 183.8600
21/03/30 184.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.68 2.17 8.16 0.50 0.76 11.74

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2016/01/29 基金代碼 FLFJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 543470 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網