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基金名稱：法巴全球股票基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 184.37 | 0.3 | 189.1 | 157.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 184.3700 |
| 21/10/19 | 184.0700 |
| 21/10/18 | 182.9800 |
| 21/10/15 | 183.0400 |
| 21/10/14 | 181.5600 |
| 21/10/13 | 178.8500 |
| 21/10/12 | 178.4800 |
| 21/10/11 | 178.5100 |
| 21/10/08 | 179.7500 |
| 21/10/07 | 180.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 177.5300 |
| 21/10/05 | 176.7700 |
| 21/10/04 | 175.0900 |
| 21/10/01 | 178.1500 |
| 21/09/30 | 177.7500 |
| 21/09/29 | 179.0200 |
| 21/09/28 | 178.1000 |
| 21/09/27 | 180.6700 |
| 21/09/24 | 181.1800 |
| 21/09/23 | 181.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 180.6000 |
| 21/09/21 | 179.6200 |
| 21/09/20 | 179.6400 |
| 21/09/16 | 182.4200 |
| 21/09/15 | 181.9300 |
| 21/09/14 | 182.3100 |
| 21/09/13 | 183.4100 |
| 21/09/10 | 183.3700 |
| 21/09/09 | 184.5400 |
| 21/09/08 | 185.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.61 | 1.50 | 1.16 | 3.91 | 0.44 | 0.79 | 8.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | FLFJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 533650 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」