基金名稱：
法巴全球股票基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 155.47 | -0.63 | 168.72 | 116.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 155.4700 |
| 20/09/23 | 156.1000 |
| 20/09/22 | 157.6700 |
| 20/09/21 | 156.5600 |
| 20/09/18 | 157.5200 |
| 20/09/17 | 159.0300 |
| 20/09/16 | 159.8400 |
| 20/09/15 | 159.4900 |
| 20/09/14 | 158.1100 |
| 20/09/11 | 157.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 156.4400 |
| 20/09/09 | 158.7300 |
| 20/09/08 | 156.7900 |
| 20/09/07 | 159.7000 |
| 20/09/04 | 159.5400 |
| 20/09/03 | 161.6400 |
| 20/09/02 | 166.2700 |
| 20/09/01 | 162.6200 |
| 20/08/31 | 160.7800 |
| 20/08/28 | 161.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 162.7800 |
| 20/08/26 | 162.9900 |
| 20/08/25 | 161.6200 |
| 20/08/24 | 161.1000 |
| 20/08/21 | 159.6600 |
| 20/08/20 | 158.8300 |
| 20/08/19 | 158.9800 |
| 20/08/18 | 159.2900 |
| 20/08/17 | 159.6400 |
| 20/08/14 | 159.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.69 | -2.50 | 4.60 | 3.37 | 0.12 | 0.84 | 29.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | FLFJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 510460 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」