晴時多雲

基金名稱:法巴永續全球股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 172.78 0.08 191.17 154.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 172.7800
22/08/04 172.7000
22/08/03 172.6800
22/08/02 169.2300
22/08/01 169.7100
22/07/29 172.0400
22/07/28 171.4600
22/07/27 170.9300
22/07/26 168.3300
22/07/25 168.5500
日期 淨值
22/07/22 168.2700
22/07/21 170.3600
22/07/20 168.4900
22/07/19 167.5500
22/07/18 164.5700
22/07/15 166.3500
22/07/14 164.5900
22/07/13 164.4700
22/07/12 166.5600
22/07/11 166.7700
日期 淨值
22/07/08 167.8500
22/07/07 168.2700
22/07/06 164.8800
22/07/05 163.3000
22/07/04 161.1200
22/07/01 161.8900
22/06/30 159.3600
22/06/29 161.2000
22/06/28 161.6600
22/06/27 162.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 3.91 1.55 -1.83 -0.12 0.63 12.82

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2016/01/29 基金代碼 FLFJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Guy DAVIES 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 344320 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網