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基金名稱：法巴全球股票基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 180.09 | -2.21 | 189.1 | 145.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 180.0900 |
| 21/05/11 | 182.3000 |
| 21/05/10 | 184.6000 |
| 21/05/07 | 186.7900 |
| 21/05/06 | 185.8700 |
| 21/05/05 | 186.4100 |
| 21/05/04 | 185.8100 |
| 21/05/03 | 186.5800 |
| 21/04/30 | 187.0700 |
| 21/04/29 | 187.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 187.0500 |
| 21/04/27 | 186.7400 |
| 21/04/26 | 187.1200 |
| 21/04/23 | 187.6100 |
| 21/04/22 | 186.7800 |
| 21/04/21 | 186.8500 |
| 21/04/20 | 185.8000 |
| 21/04/19 | 187.7900 |
| 21/04/16 | 189.1000 |
| 21/04/15 | 187.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 186.6000 |
| 21/04/13 | 187.5000 |
| 21/04/12 | 187.2100 |
| 21/04/09 | 186.2000 |
| 21/04/08 | 185.7600 |
| 21/04/07 | 183.9800 |
| 21/04/06 | 186.2500 |
| 21/04/01 | 186.1800 |
| 21/03/31 | 183.8600 |
| 21/03/30 | 184.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.42 | -1.68 | 2.17 | 8.16 | 0.50 | 0.76 | 11.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/29 | 基金代碼 | FLFJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Guy DAVIES | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 543470 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其最少75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產（即最多 25% 的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券(包含P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金，並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。透過股票市場交易互聯互通機制投資於“中國A股”不得超出其資產的25%。子基金可使用衍生性金融商品但僅限於避險目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」