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基金名稱：法巴多元資產精選基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 96.76 | 0.32 | 99.99 | 100.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 96.7600 |
| 25/03/11 | 96.4400 |
| 25/03/10 | 97.4600 |
| 25/03/07 | 97.9800 |
| 25/03/06 | 98.7100 |
| 25/03/05 | 99.6800 |
| 25/03/04 | 101.3700 |
| 25/02/28 | 103.9700 |
| 25/02/26 | 103.1300 |
| 25/02/25 | 102.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 103.2700 |
| 25/02/21 | 103.8900 |
| 25/02/20 | 104.2500 |
| 25/02/19 | 104.9200 |
| 25/02/18 | 104.6200 |
| 25/02/17 | 104.4500 |
| 25/02/14 | 104.0700 |
| 25/02/13 | 104.3600 |
| 25/02/12 | 104.1500 |
| 25/02/11 | 104.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 105.5000 |
| 25/02/06 | 104.8200 |
| 25/02/05 | 104.0600 |
| 25/02/04 | 103.6600 |
| 25/01/31 | 103.3900 |
| 25/01/30 | 103.0900 |
| 25/01/23 | 103.0200 |
| 25/01/22 | 102.5900 |
| 25/01/21 | 102.7000 |
| 25/01/20 | 101.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.71 | -5.74 | -3.72 | -0.73 | 0.13 | 0.67 | 10.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | FLFI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | HELSEN Sven/RICHARDS Mark | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 125750 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資經理人將依據評估經濟週期、宏觀變數、估值和其他因素做出決策。子基金可在中國大陸投資之曝險，最高為其資產的 20%。其投資為透過「中國 A 股」、股票聯通及在債券聯通與中國銀行間債券市場交易的債務證券。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」