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基金名稱:

法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 185.36 -0.89 199.19 161.41

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 185.3600
19/12/06 186.2500
19/12/05 184.7300
19/12/04 185.5800
19/12/03 184.5100
19/12/02 185.3100
19/11/29 186.9800
19/11/27 187.8700
19/11/26 186.9000
19/11/25 185.9000
日期 淨值
19/11/22 184.3900
19/11/21 183.9500
19/11/20 185.1400
19/11/19 185.3100
19/11/18 184.9600
19/11/15 184.8400
19/11/14 183.1700
19/11/13 182.9300
19/11/12 182.7200
19/11/11 182.7500
日期 淨值
19/11/08 182.5500
19/11/07 182.0500
19/11/06 182.5800
19/11/05 182.9800
19/11/04 182.9500
19/10/31 181.5800
19/10/30 183.0200
19/10/29 182.8400
19/10/28 182.4100
19/10/25 181.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 2.04 0.73 0.54 0.11 0.79 9.79

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/01/30 基金代碼 FLFF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 DAILEY Geoffry 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 143270 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於總公司位於主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網