晴時多雲

基金名稱:法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 257.08 1.05 257.18 187.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 257.0800
21/10/19 256.0300
21/10/18 255.3600
21/10/15 254.4400
21/10/14 253.7900
21/10/13 249.4200
21/10/12 246.9600
21/10/11 246.0500
21/10/08 247.3300
21/10/07 249.0300
日期 淨值
21/10/06 245.3200
21/10/05 243.7300
21/10/04 242.3400
21/10/01 245.3500
21/09/30 242.3800
21/09/29 245.1100
21/09/28 245.7000
21/09/27 250.6700
21/09/24 251.4100
21/09/23 251.6400
日期 淨值
21/09/22 248.6800
21/09/21 245.8700
21/09/20 245.5800
21/09/16 251.2400
21/09/15 251.4900
21/09/14 250.1600
21/09/13 251.8200
21/09/10 251.3100
21/09/09 252.6800
21/09/08 252.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.45 5.23 6.67 12.92 0.95 0.84 8.88

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/01/30 基金代碼 FLFF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 DAILEY Geoffry 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 145590 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及/或高於羅素中型股指數*的最小市值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網