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基金名稱：法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 250.49 | 0.31 | 282.6 | 216.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 250.4900 |
| 25/05/21 | 250.1800 |
| 25/05/20 | 256.2500 |
| 25/05/19 | 256.8000 |
| 25/05/16 | 257.5500 |
| 25/05/15 | 255.3100 |
| 25/05/14 | 255.1700 |
| 25/05/13 | 255.9200 |
| 25/05/12 | 254.2800 |
| 25/05/08 | 245.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 241.5700 |
| 25/05/06 | 240.3100 |
| 25/05/05 | 242.1100 |
| 25/05/02 | 242.7600 |
| 25/04/30 | 236.8500 |
| 25/04/29 | 237.2000 |
| 25/04/28 | 236.2200 |
| 25/04/25 | 235.8400 |
| 25/04/24 | 237.1200 |
| 25/04/23 | 231.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 228.9200 |
| 25/04/17 | 232.7500 |
| 25/04/16 | 230.7200 |
| 25/04/15 | 233.0600 |
| 25/04/14 | 233.5300 |
| 25/04/11 | 230.5500 |
| 25/04/10 | 227.4500 |
| 25/04/08 | 216.9800 |
| 25/04/07 | 221.6100 |
| 25/04/04 | 223.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.06 | 2.30 | -2.00 | -1.50 | -0.02 | 0.96 | 17.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/01/30 | 基金代碼 | FLFF4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | DAILEY Geoff | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 81580 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及/或高於羅素中型股指數的最小市值(於每個財政年度初時作出評估)，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具及/或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於UCITS或 UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」