晴時多雲

基金名稱:法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 231.82 -6.69 244.36 152.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 231.8200
21/05/11 238.5100
21/05/10 240.6500
21/05/07 243.3900
21/05/06 239.8100
21/05/05 239.8000
21/05/04 239.6200
21/05/03 241.3000
21/04/30 241.2300
21/04/29 243.7100
日期 淨值
21/04/28 243.1600
21/04/27 243.6600
21/04/26 244.2000
21/04/23 241.9800
21/04/22 239.1400
21/04/21 240.0200
21/04/20 237.0200
21/04/19 243.0500
21/04/16 244.3600
21/04/15 243.1600
日期 淨值
21/04/14 240.6000
21/04/13 240.9000
21/04/12 240.1000
21/04/09 239.5300
21/04/08 238.0600
21/04/07 236.7500
21/04/06 237.9900
21/04/01 236.1600
21/03/31 233.1700
21/03/30 232.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -0.64 4.55 18.84 0.87 1.38 14.52

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/01/30 基金代碼 FLFF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 DAILEY Geoffry 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 129760 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及/或高於羅素中型股指數*的最小市值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網