晴時多雲

基金名稱:法巴消費創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/16 328.86 -6.77 404.6 311.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/16 328.8600
25/04/15 335.6300
25/04/14 337.1300
25/04/11 333.7500
25/04/10 331.9100
25/04/09 335.9000
25/04/08 313.8900
25/04/07 315.8200
25/04/03 336.4400
25/04/01 351.4300
日期 淨值
25/03/31 348.3100
25/03/28 351.5400
25/03/26 361.3000
25/03/25 365.5300
25/03/24 363.5900
25/03/21 353.6200
25/03/20 353.2900
25/03/19 354.0200
25/03/18 348.2600
25/03/17 353.4500
日期 淨值
25/03/14 350.7500
25/03/13 343.3300
25/03/12 351.2400
25/03/11 348.5600
25/03/10 350.8600
25/03/07 364.7000
25/03/06 368.1000
25/03/05 373.9600
25/03/04 367.7800
25/03/03 375.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.95 -12.95 -12.01 -5.97 0.07 1.05 21.91

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2004/12/01 基金代碼 FLF85
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 FRIEDMAN Deena 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 682190 百萬歐元 (2025/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券,有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。 子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網