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基金名稱：法巴消費創新股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/18 | 273.81 | -0.21 | 276.25 | 241.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 273.8100 |
| 20/06/17 | 274.0200 |
| 20/06/16 | 272.4600 |
| 20/06/15 | 267.3200 |
| 20/06/12 | 266.1800 |
| 20/06/11 | 264.5600 |
| 20/06/10 | 276.0000 |
| 20/06/09 | 275.4100 |
| 20/06/08 | 276.2500 |
| 20/06/05 | 274.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 271.0400 |
| 20/06/03 | 272.3800 |
| 20/06/02 | 268.6000 |
| 20/05/29 | 262.3000 |
| 20/05/28 | 260.0600 |
| 20/05/27 | 259.0000 |
| 20/05/26 | 256.2400 |
| 20/05/22 | 252.9100 |
| 20/05/20 | 253.7900 |
| 20/05/19 | 250.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 250.1900 |
| 20/05/15 | 244.4400 |
| 20/05/14 | 241.8000 |
| 20/05/13 | 241.1200 |
| 20/05/12 | 245.3000 |
| 20/05/11 | 249.1600 |
| 20/05/08 | 248.9700 |
| 20/05/07 | 244.3600 |
| 20/05/06 | 240.3200 |
| 20/05/05 | 238.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.21 | 25.50 | 15.90 | 13.86 | 0.12 | 1.34 | 47.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/12/01 | 基金代碼 | FLF85 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 必需性消費股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Pamela Woo | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 331840 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要是投資於採取由下往上的選股策略，並充分了解每一個投資標的的特點，對於各耐久性消費財、休閒及媒體業或相關類股的篩選則是依循國際對主要消費品類股的分類慣性。基金經理人主要的職責則是建構一多元化的投資組合，並創造具吸引力的風險/收益的比率。本基金為了把握住投資機會及潛在的投資契機，將有可能投資於其他的金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」