晴時多雲

top
基金名稱:

法巴歐洲股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 209.74 -2.41 244.45 165.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 209.7400
20/05/28 212.1500
20/05/27 208.9000
20/05/26 208.7400
20/05/25 207.7600
20/05/22 204.9400
20/05/20 207.3900
20/05/19 204.0100
20/05/18 203.9700
20/05/15 195.9000
日期 淨值
20/05/14 195.8700
20/05/13 200.5100
20/05/12 203.2000
20/05/11 202.4600
20/05/08 202.6100
20/05/07 200.6900
20/05/06 197.9300
20/05/05 198.8000
20/05/04 194.4500
20/04/30 200.4000
日期 淨值
20/04/29 203.1200
20/04/28 199.7500
20/04/27 197.3100
20/04/24 193.7100
20/04/23 195.8200
20/04/22 194.1700
20/04/21 190.2600
20/04/20 196.9800
20/04/17 195.5700
20/04/16 191.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 5.46 -2.92 -4.43 -0.01 0.92 24.14

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2004/05/17 基金代碼 FLF76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Valerie Charriere 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1140080 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於以歐元計價或交易之有限家數,財務結構穩健,及/或獲利成長前景樂觀,在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股本股權的股份或其他證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網