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基金名稱：法巴歐洲股票基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 309.56 | 1.53 | 317.08 | 265.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 309.5600 |
| 25/05/14 | 308.0300 |
| 25/05/13 | 309.2900 |
| 25/05/12 | 308.6200 |
| 25/05/08 | 303.2300 |
| 25/05/07 | 300.7800 |
| 25/05/06 | 302.0200 |
| 25/05/05 | 303.8200 |
| 25/05/02 | 303.0300 |
| 25/04/30 | 296.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 295.1300 |
| 25/04/28 | 294.7400 |
| 25/04/25 | 294.0200 |
| 25/04/24 | 292.7300 |
| 25/04/23 | 291.4200 |
| 25/04/22 | 284.9100 |
| 25/04/17 | 283.3300 |
| 25/04/16 | 284.4500 |
| 25/04/15 | 285.0300 |
| 25/04/14 | 281.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 274.5400 |
| 25/04/10 | 275.2200 |
| 25/04/09 | 265.7900 |
| 25/04/08 | 274.3400 |
| 25/04/07 | 267.2700 |
| 25/04/04 | 280.0300 |
| 25/04/01 | 302.9500 |
| 25/03/31 | 299.8200 |
| 25/03/28 | 303.5900 |
| 25/03/26 | 305.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.02 | 2.98 | 4.97 | 3.39 | -0.03 | 0.90 | 16.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/05/17 | 基金代碼 | FLF76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Charriere Valerie | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 613550 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於具優質的財務結構及/或盈餘成長潛力，且在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外)設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。儘管子基金大部份股本證券可能是 MSCI 歐洲(淨報酬)指數的成份，但投資經理人就基準行使廣泛裁量權，以投資於基準以外的公司和產業，從而把握個別投資機會。投資經理人首先進行產業分析，以評估每家公司所經營的產業之結構特性，然後在選股時高度重視對公司進行詳盡的專有研究。投資經理人致力把握市場日益重視短期焦點帶來的機會，投資於具備吸引長期投資特點，但被短期趨勢、流行舉措或隨機雜訊所掩蓋的公司。最終結果是建構出一個投資於約 40 家公司的高信任度投資組合，這些公司擁有優質財務結構及/或盈餘成長潛力。投資經理人已制定內部投資指引(包括參考基準)，並定期作出監察，以確保投資策略繼續以主動形式管理，並保持在預定的風險水準之內。儘管如此，投資人應注意，鑑於子基金與基準的地區限制近似，兩者不時的風險與報酬水準可能相若。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」