晴時多雲

基金名稱:法巴歐洲股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 280.22 1.03 284.45 211.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 280.2200
21/10/18 279.1900
21/10/15 280.2800
21/10/14 278.1600
21/10/13 274.3600
21/10/12 272.4000
21/10/11 272.9100
21/10/08 274.0300
21/10/07 275.2800
21/10/06 270.5000
日期 淨值
21/10/05 273.4100
21/10/04 269.5000
21/10/01 270.6800
21/09/30 271.1000
21/09/29 271.2100
21/09/28 269.8700
21/09/27 277.1200
21/09/24 278.1100
21/09/23 281.1400
21/09/22 278.8800
日期 淨值
21/09/21 276.0700
21/09/20 272.0900
21/09/16 279.5900
21/09/15 278.5300
21/09/14 280.6500
21/09/13 280.2800
21/09/10 279.7900
21/09/09 280.0200
21/09/08 280.7800
21/09/07 283.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.27 2.85 4.50 10.34 0.83 0.49 6.92

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2004/05/17 基金代碼 FLF76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Valerie Charriere 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1439690 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於以歐元計價或交易之有限家數,財務結構穩健,及/或獲利成長前景樂觀,在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股本股權的股份或其他證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網