基金名稱:法巴歐洲股票基金C(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 307.31 | 4.64 | 316.93 | 283.33 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 307.3100 |
25/02/05 | 302.6700 |
25/02/04 | 301.3700 |
25/02/03 | 300.8400 |
25/01/31 | 303.5500 |
25/01/23 | 297.9900 |
25/01/22 | 297.8400 |
25/01/21 | 296.4000 |
25/01/20 | 295.0300 |
25/01/17 | 294.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 292.7300 |
25/01/15 | 288.9300 |
25/01/14 | 286.1300 |
25/01/13 | 286.3000 |
25/01/10 | 287.8800 |
25/01/09 | 289.7800 |
25/01/08 | 287.5500 |
25/01/07 | 288.4100 |
25/01/06 | 287.9700 |
25/01/03 | 284.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 287.0300 |
24/12/31 | 285.6300 |
24/12/30 | 283.7800 |
24/12/27 | 286.0000 |
24/12/24 | 284.0500 |
24/12/23 | 283.5600 |
24/12/20 | 283.3300 |
24/12/19 | 287.5000 |
24/12/18 | 292.1800 |
24/12/17 | 292.2200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.72 | 5.82 | 5.21 | 3.22 | 0.09 | 1.00 | 13.82 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2004/05/17 | 基金代碼 | FLF76 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Charriere Valerie | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 640760 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金把其最少75%的資產投資於具優質的財務結構及/或盈餘成長潛力,且在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外) 設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」