晴時多雲

基金名稱:法巴歐洲股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 307.31 4.64 316.93 283.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 307.3100
25/02/05 302.6700
25/02/04 301.3700
25/02/03 300.8400
25/01/31 303.5500
25/01/23 297.9900
25/01/22 297.8400
25/01/21 296.4000
25/01/20 295.0300
25/01/17 294.9800
日期 淨值
25/01/16 292.7300
25/01/15 288.9300
25/01/14 286.1300
25/01/13 286.3000
25/01/10 287.8800
25/01/09 289.7800
25/01/08 287.5500
25/01/07 288.4100
25/01/06 287.9700
25/01/03 284.9300
日期 淨值
25/01/02 287.0300
24/12/31 285.6300
24/12/30 283.7800
24/12/27 286.0000
24/12/24 284.0500
24/12/23 283.5600
24/12/20 283.3300
24/12/19 287.5000
24/12/18 292.1800
24/12/17 292.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.72 5.82 5.21 3.22 0.09 1.00 13.82

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2004/05/17 基金代碼 FLF76
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Charriere Valerie 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 640760 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於具優質的財務結構及/或盈餘成長潛力,且在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外) 設立註冊辦事處的有限數目的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網