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基金名稱：法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/18 | 47.43 | 0.15 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/04/18 | 47.4300 |
| 19/04/17 | 47.2800 |
| 19/03/21 | 47.5200 |
| 19/03/20 | 47.3000 |
| 19/03/19 | 47.5800 |
| 19/03/18 | 47.6200 |
| 19/03/15 | 47.3200 |
| 19/03/14 | 47.1100 |
| 19/03/13 | 47.2200 |
| 19/03/12 | 47.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/11 | 47.4200 |
| 19/03/08 | 47.0500 |
| 19/03/07 | 47.6000 |
| 19/03/06 | 47.2900 |
| 19/03/05 | 47.3200 |
| 19/03/04 | 47.5600 |
| 19/03/01 | 47.3400 |
| 19/02/26 | 47.5100 |
| 19/02/25 | 47.7900 |
| 19/02/22 | 47.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/21 | 47.1200 |
| 19/02/20 | 47.2800 |
| 19/02/19 | 46.9600 |
| 19/02/18 | 46.9900 |
| 19/02/15 | 47.0800 |
| 19/02/14 | 46.8900 |
| 19/02/13 | 47.1600 |
| 19/02/12 | 46.9800 |
| 19/02/11 | 46.9500 |
| 19/02/08 | 46.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.13 | 1.13 | 3.44 | 3.61 | 0.28 | 0.45 | 10.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/05/21 | 基金代碼 | FLF27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | HO Anthony Siu Cheuk | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14980 百萬美元 (2019/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少三分之二的資產投資於管理團隊認為股息報酬高於太平洋地區市場平均水平，並在太平洋地區設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業的的股份或其他類似證券，以及這類資產的金融衍生性工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」