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基金名稱：法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 817.5 | -12.55 | 845.73 | 739.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 817.5000 |
| 25/03/10 | 830.0500 |
| 25/03/07 | 838.4600 |
| 25/03/05 | 839.9300 |
| 25/03/04 | 830.9200 |
| 25/03/03 | 840.6500 |
| 25/02/28 | 838.5800 |
| 25/02/26 | 839.5500 |
| 25/02/25 | 843.0200 |
| 25/02/24 | 840.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 839.9800 |
| 25/02/20 | 845.5400 |
| 25/02/19 | 844.6000 |
| 25/02/18 | 845.1800 |
| 25/02/17 | 845.7300 |
| 25/02/14 | 843.5800 |
| 25/02/13 | 843.6300 |
| 25/02/12 | 835.7900 |
| 25/02/11 | 836.1000 |
| 25/02/10 | 835.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 832.1100 |
| 25/02/06 | 837.5600 |
| 25/02/05 | 834.0600 |
| 25/02/04 | 827.4400 |
| 25/02/03 | 820.9300 |
| 25/01/31 | 827.4300 |
| 25/01/23 | 815.7000 |
| 25/01/22 | 816.9800 |
| 25/01/21 | 814.3700 |
| 25/01/20 | 809.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | -0.02 | -0.21 | 3.44 | 0.12 | 0.81 | 11.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/05/17 | 基金代碼 | FLF01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | FOURNIER Henri | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 602340 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產（即最多25%的資產）投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券，以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」