晴時多雲

基金名稱:法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 694.55 -3.73 710.13 635.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 694.5500
22/08/04 698.2800
22/08/03 693.4300
22/08/02 690.5700
22/07/29 694.0000
22/07/28 686.7600
22/07/27 678.0300
22/07/26 671.7300
22/07/25 675.9000
22/07/22 677.5300
日期 淨值
22/07/21 675.9200
22/07/20 669.4900
22/07/19 665.7000
22/07/18 654.9000
22/07/15 652.8800
22/07/14 643.4900
22/07/13 652.3300
22/07/12 654.4200
22/07/11 657.3500
22/07/08 662.0000
日期 淨值
22/07/07 661.8400
22/07/06 654.1900
22/07/05 650.1800
22/07/04 655.1200
22/07/01 652.2200
22/06/30 650.3400
22/06/29 655.5600
22/06/28 656.5200
22/06/27 663.0400
22/06/22 647.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.77 2.01 -2.56 -5.59 -0.13 0.94 18.34

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2012/11/30 基金代碼 FLF01
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrea FEROUI 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 788480 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選),提高其中期資產價值。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網