晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 82.73 -0.34 93.84 77.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 82.7300
22/08/11 83.0700
22/08/10 82.2800
22/08/09 81.8000
22/08/08 81.7700
22/08/05 80.9700
22/08/04 81.3800
22/08/03 81.0800
22/08/02 81.4400
22/08/01 81.8300
日期 淨值
22/07/29 81.3600
22/07/28 80.7300
22/07/27 80.2200
22/07/26 80.1100
22/07/25 79.9200
22/07/22 79.9700
22/07/21 79.1900
22/07/20 79.6300
22/07/19 79.7200
22/07/18 79.4300
日期 淨值
22/07/15 78.7100
22/07/14 77.5400
22/07/13 79.1100
22/07/12 79.6400
22/07/11 80.0400
22/07/08 80.2100
22/07/07 80.5700
22/07/06 79.4500
22/07/05 79.5700
22/07/04 81.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.54 0.90 -2.76 -3.32 -0.05 0.62 14.41

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2014/08/11 基金代碼 DWS65
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3119200 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資策略為獲取高於平均水準的投資報酬。本基金至少 70%的資產投資於由國內及國外發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網