晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 91.29 -0.46 92.99 74.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 91.2900
21/05/11 91.7500
21/05/10 92.9900
21/05/07 92.2200
21/05/06 90.9200
21/05/05 90.5400
21/05/04 90.1900
21/05/03 90.3000
21/04/30 90.1500
21/04/29 90.4500
日期 淨值
21/04/28 90.3200
21/04/27 90.2400
21/04/26 90.5900
21/04/23 90.2300
21/04/22 90.3100
21/04/21 90.3800
21/04/20 90.3700
21/04/19 91.3800
21/04/16 91.0600
21/04/15 90.6000
日期 淨值
21/04/14 89.9900
21/04/13 89.5800
21/04/12 89.7400
21/04/09 89.5700
21/04/08 89.6500
21/04/07 89.5700
21/04/06 89.4400
21/04/01 88.2600
21/03/31 88.2500
21/03/30 88.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.42 4.08 6.23 12.05 0.83 0.34 7.61

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2014/08/11 基金代碼 DWS65
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2548200 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網