晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 90.09 0.6 92.99 76.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 90.0900
21/10/19 89.4900
21/10/18 88.9400
21/10/15 89.9900
21/10/14 89.1000
21/10/13 87.8500
21/10/12 88.0600
21/10/11 88.5800
21/10/08 88.3700
21/10/07 88.4300
日期 淨值
21/10/06 86.6500
21/10/05 87.2800
21/10/04 87.6900
21/10/01 86.6100
21/09/30 87.0700
21/09/29 86.9800
21/09/28 87.3900
21/09/27 88.3400
21/09/24 88.0800
21/09/23 88.0500
日期 淨值
21/09/22 87.3500
21/09/21 87.2100
21/09/17 87.8900
21/09/16 88.4900
21/09/15 89.5400
21/09/14 89.6000
21/09/13 89.8400
21/09/10 89.6400
21/09/09 89.9200
21/09/08 90.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 3.13 2.49 5.83 0.56 0.84 7.99

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2014/08/11 基金代碼 DWS65
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2447000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網