晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 244.16 0.98 246.43 205.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 244.1600
21/05/12 243.1800
21/05/11 242.9600
21/05/10 246.4300
21/05/07 245.1800
21/05/06 242.8900
21/05/05 243.1800
21/05/04 241.6900
21/05/03 241.2800
21/04/30 240.5300
日期 淨值
21/04/29 240.7100
21/04/28 241.0700
21/04/27 240.6000
21/04/26 241.8700
21/04/23 241.0200
21/04/22 241.8700
21/04/21 242.4200
21/04/20 241.7300
21/04/19 243.6000
21/04/16 243.6800
日期 淨值
21/04/15 242.5000
21/04/14 241.2200
21/04/13 240.5200
21/04/12 241.5900
21/04/09 241.5500
21/04/08 241.4600
21/04/07 241.4100
21/04/06 242.1100
21/04/01 240.6200
21/03/31 240.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.12 3.64 5.83 9.61 0.92 0.10 4.82

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/07/01 基金代碼 DWS61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2548200 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票,選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本面因素,投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網