晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 279.25 -0.96 292.61 246.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 279.2500
22/08/04 280.2100
22/08/03 280.0500
22/08/02 279.9100
22/08/01 279.9400
22/07/29 280.7600
22/07/28 279.2800
22/07/27 277.6000
22/07/26 277.0300
22/07/25 273.5200
日期 淨值
22/07/22 274.0000
22/07/21 271.9600
22/07/20 273.3600
22/07/19 273.0000
22/07/18 274.2200
22/07/15 272.8300
22/07/14 271.1600
22/07/13 275.3200
22/07/12 276.5100
22/07/11 277.2200
日期 淨值
22/07/08 275.9000
22/07/07 275.9400
22/07/06 272.3300
22/07/05 270.4500
22/07/04 272.6900
22/07/01 271.2100
22/06/30 270.1700
22/06/29 272.9800
22/06/28 275.4000
22/06/27 270.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.46 0.11 4.23 0.27 0.53 12.35

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2010/07/01 基金代碼 DWS61
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Dr. Thomas-P Schuessler 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 3119200 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資策略為獲取高於平均水準的投資報酬。本基金至少 70%的資產投資於由國內及國外發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網