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基金名稱：DWS投資新資源基金NC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 134.53 | 0.51 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 134.5300 |
| 19/03/20 | 134.0200 |
| 19/03/19 | 135.0500 |
| 19/03/18 | 134.9400 |
| 19/03/15 | 134.4600 |
| 19/03/14 | 134.1700 |
| 19/03/13 | 134.1400 |
| 19/03/12 | 133.8000 |
| 19/03/11 | 132.9600 |
| 19/03/08 | 131.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 132.3900 |
| 19/03/06 | 133.4100 |
| 19/03/05 | 133.7900 |
| 19/03/04 | 134.3700 |
| 19/03/01 | 132.9000 |
| 19/02/26 | 133.2400 |
| 19/02/25 | 133.6500 |
| 19/02/22 | 132.5100 |
| 19/02/21 | 131.5900 |
| 19/02/20 | 131.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 130.4800 |
| 19/02/18 | 130.6900 |
| 19/02/15 | 130.7800 |
| 19/02/14 | 130.1800 |
| 19/02/13 | 129.6800 |
| 19/02/12 | 128.4800 |
| 19/02/11 | 127.3000 |
| 19/02/08 | 125.6700 |
| 19/01/31 | 123.7700 |
| 19/01/30 | 123.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.16 | 9.10 | 6.71 | 3.31 | 0.03 | 1.00 | 16.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/02/27 | 基金代碼 | DWS57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Paul Buchwitz | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 40900 百萬歐元 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資目標，係投資於「新資源」領域之企業，例如再生能源(風力發電、太陽能發電、水力發電、生質能源、燃料電池、地熱能與地球能源)；從事水、原料、耗材(包含農化產品)與能源的開發、生產、經銷、行銷或販售的企業，或具有公用事業的經營型態，並以和新資源相關的創新、永續或未來導向的產品或技術為主要業務之企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」