基金名稱:DWS投資新資源基金USD FC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/03/21 | 135.58 | 0.67 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/21 | 135.5800 |
19/03/20 | 134.9100 |
19/03/19 | 135.8500 |
19/03/18 | 135.6700 |
19/03/15 | 135.0700 |
19/03/14 | 134.3600 |
19/03/13 | 134.3700 |
19/03/12 | 133.6300 |
19/03/11 | 132.4200 |
19/03/08 | 130.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/03/07 | 131.7000 |
19/03/06 | 133.6500 |
19/03/05 | 134.1400 |
19/03/04 | 134.7900 |
19/03/01 | 134.2400 |
19/02/26 | 133.9400 |
19/02/25 | 134.3500 |
19/02/22 | 132.9800 |
19/02/21 | 132.1300 |
19/02/20 | 131.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/02/19 | 130.7500 |
19/02/18 | 130.9700 |
19/02/15 | 130.4300 |
19/02/14 | 130.1200 |
19/02/13 | 129.6700 |
19/02/12 | 128.4100 |
19/02/11 | 127.1900 |
19/02/08 | 126.0600 |
19/01/31 | 125.6500 |
19/01/30 | 124.7600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.52 | 9.37 | 6.44 | 1.77 | -0.07 | 1.07 | 16.74 |
基本資料
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
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成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS47 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Paul Buchwitz | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 40900 百萬歐元 (2019/01/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資目標,係投資於「新資源」領域之企業,例如再生能源(風力發電、太陽能發電、水力發電、生質能源、燃料電池、地熱能與地球能源);從事水、原料、耗材(包含農化產品)與能源的開發、生產、經銷、行銷或販售的企業,或具有公用事業的經營型態,並以和新資源相關的創新、永續或未來導向的產品或技術為主要業務之企業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」