晴時多雲

基金名稱:DWS投資中國股票基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 324.6 -4.49 425.9 303.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 324.6000
21/10/26 329.0900
21/10/25 330.2800
21/10/22 330.1500
21/10/21 327.5500
21/10/20 328.9700
21/10/19 325.6800
21/10/18 322.6700
21/10/15 321.2700
21/10/13 318.4100
日期 淨值
21/10/12 317.5100
21/10/11 320.3400
21/10/08 317.5700
21/10/07 315.9700
21/10/06 307.8200
21/10/05 308.6400
21/10/04 307.4000
21/09/30 314.4800
21/09/29 311.7600
21/09/28 311.9900
日期 淨值
21/09/27 308.0800
21/09/24 307.4600
21/09/23 309.3300
21/09/21 306.7500
21/09/17 313.6900
21/09/16 309.6000
21/09/15 312.2100
21/09/14 317.6500
21/09/13 321.9100
21/09/10 326.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.24 5.09 -1.66 -4.81 0.02 1.20 25.64

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/12/15 基金代碼 DWS29
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 133700 百萬歐元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金資產應有 70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票、股權憑證、參與憑證、股利權憑證及認股權證。上述企業發行之證券可能在中國(包括深港通及滬港通)或其他外國證券交易所上市,或於經濟合作暨發展組織(OECD)會員國之有管制的市場交易,且該市場定期營運,受到認可,對一般投資大眾開放。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網