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基金名稱：DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/28 | 208.84 | 2.22 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/28 | 208.8400 |
| 22/06/27 | 206.6200 |
| 22/06/24 | 202.7800 |
| 22/06/22 | 194.5900 |
| 22/06/21 | 198.5500 |
| 22/06/20 | 195.4800 |
| 22/06/17 | 194.7800 |
| 22/06/16 | 191.5200 |
| 22/06/15 | 195.3300 |
| 22/06/14 | 193.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/13 | 192.4300 |
| 22/06/10 | 200.0400 |
| 22/06/09 | 199.9200 |
| 22/06/08 | 201.1300 |
| 22/06/07 | 194.7500 |
| 22/06/02 | 189.5700 |
| 22/06/01 | 190.8800 |
| 22/05/31 | 192.1100 |
| 22/05/30 | 187.4500 |
| 22/05/27 | 184.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 179.1600 |
| 22/05/24 | 178.8300 |
| 22/05/23 | 182.7000 |
| 22/05/20 | 184.8200 |
| 22/05/19 | 179.8700 |
| 22/05/18 | 182.9700 |
| 22/05/17 | 183.1600 |
| 22/05/16 | 177.7700 |
| 22/05/13 | 177.6300 |
| 22/05/12 | 172.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.10 | 11.01 | 1.71 | -8.73 | -0.38 | 1.04 | 24.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/15 | 基金代碼 | DWS26 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Elke Schoeppl-Jost | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 109700 百萬歐元 (2022/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金資產應有 70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票、股權憑證、參與憑證、股利權憑證及認股權證。上述企業發行之證券可能在中國(包括深港通及滬港通)或其他外國證券交易所上市，或於經濟合作暨發展組織(OECD)會員國之有管制的市場交易，且該市場定期營運，受到認可，對一般投資大眾開放。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」