晴時多雲

基金名稱:DWS投資亞洲首選基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 414.78 1.37 475.7 370.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 414.7800
21/10/19 413.4100
21/10/18 412.7000
21/10/15 411.7700
21/10/13 405.2600
21/10/12 404.5500
21/10/11 407.1600
21/10/08 405.2900
21/10/07 404.9200
21/10/06 397.5000
日期 淨值
21/10/05 397.7000
21/10/04 396.2400
21/09/30 402.2400
21/09/29 401.0400
21/09/28 401.6500
21/09/27 401.4400
21/09/24 398.7200
21/09/23 399.4000
21/09/21 396.8800
21/09/17 400.4600
日期 淨值
21/09/16 398.9100
21/09/15 399.0200
21/09/14 403.1700
21/09/13 404.5600
21/09/10 407.0400
21/09/09 403.8000
21/09/08 408.9600
21/09/07 409.8500
21/09/06 408.9400
21/09/03 405.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 4.11 1.02 0.19 0.15 1.17 21.49

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2002/06/03 基金代碼 DWS22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 323200 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網