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基金名稱：DWS投資亞洲首選基金FC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 382.25 | -4.57 | 409.58 | 335.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 382.2500 |
| 25/05/12 | 386.8200 |
| 25/05/08 | 370.0400 |
| 25/05/07 | 370.0600 |
| 25/05/06 | 370.2800 |
| 25/05/05 | 370.9400 |
| 25/05/02 | 368.3000 |
| 25/04/30 | 360.8800 |
| 25/04/29 | 356.3100 |
| 25/04/28 | 356.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 356.0000 |
| 25/04/24 | 353.7600 |
| 25/04/23 | 357.5700 |
| 25/04/22 | 346.0000 |
| 25/04/17 | 348.5100 |
| 25/04/16 | 344.7500 |
| 25/04/15 | 351.1400 |
| 25/04/14 | 347.5300 |
| 25/04/11 | 341.1800 |
| 25/04/10 | 344.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 335.4900 |
| 25/04/08 | 342.1500 |
| 25/04/07 | 341.7500 |
| 25/04/03 | 372.5100 |
| 25/04/02 | 384.8000 |
| 25/04/01 | 385.0800 |
| 25/03/31 | 381.3200 |
| 25/03/28 | 388.3800 |
| 25/03/27 | 393.3500 |
| 25/03/26 | 392.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.27 | 2.70 | 1.06 | 1.68 | 0.05 | 1.15 | 23.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sebastian Kahlfeld/Sylwia Szczepek | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 284700 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，為達到投資資本之最高可能幅度之增值。本基金的資產，應有70%以上投資於在亞洲(日本除外)註冊或主要商業活動為亞洲(日本除外)的公司之股票。若公司獲利或營收之主要來源為亞洲(日本除外)，則可視為主要商業活動位於亞洲(日本除外)。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸的企業視為亞洲(日本除外)公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」