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基金名稱：DWS投資亞洲首選基金FC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 379.21 | -1.5 | 409.58 | 335.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 379.2100 |
| 25/05/28 | 380.7100 |
| 25/05/27 | 379.6400 |
| 25/05/26 | 379.0300 |
| 25/05/23 | 382.7400 |
| 25/05/22 | 381.6500 |
| 25/05/21 | 384.2500 |
| 25/05/20 | 384.2900 |
| 25/05/19 | 381.9300 |
| 25/05/16 | 385.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 386.2200 |
| 25/05/14 | 386.0200 |
| 25/05/13 | 382.2500 |
| 25/05/12 | 386.8200 |
| 25/05/08 | 370.0400 |
| 25/05/07 | 370.0600 |
| 25/05/06 | 370.2800 |
| 25/05/05 | 370.9400 |
| 25/05/02 | 368.3000 |
| 25/04/30 | 360.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 356.3100 |
| 25/04/28 | 356.3900 |
| 25/04/25 | 356.0000 |
| 25/04/24 | 353.7600 |
| 25/04/23 | 357.5700 |
| 25/04/22 | 346.0000 |
| 25/04/17 | 348.5100 |
| 25/04/16 | 344.7500 |
| 25/04/15 | 351.1400 |
| 25/04/14 | 347.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | -0.36 | -0.83 | -0.02 | 0.06 | 0.83 | 14.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/03 | 基金代碼 | DWS22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Sebastian Kahlfeld/Sylwia Szczepek | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 269400 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的，係在亞洲(日本除外)註冊或主要商業活動為亞洲(日本除外)的公司之股票。若公司獲利或營收之主要來源為亞洲(日本除外)，則可視為主要商業活動位於亞洲(日本除外)。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸等視為亞洲(日本除外)公司。本基金之投資目標，為達到投資資本之最高可能幅度之增值。本基金至少70%之資產應投資於前述主要投資標的。本基金挑選股票時所考量之層面包括：發行人於所屬產業中佔有優越的市場定位、財務比率健全合宜、優於一般水準、追求長期穩健獲利的企業管理、企業的策略性定位及以股東為中心的資訊發佈政策等。本基金最多可將20%之資產投資於在中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」