晴時多雲

top
基金名稱:

DWS投資亞洲首選基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 321.94 4.39 375.33 275.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 321.9400
20/05/25 317.5500
20/05/22 317.3000
20/05/20 327.9100
20/05/19 327.1000
20/05/18 323.4200
20/05/15 322.6600
20/05/14 321.8800
20/05/13 325.7600
20/05/12 324.3300
日期 淨值
20/05/11 328.3000
20/05/08 325.4700
20/05/07 322.9900
20/05/06 322.9500
20/05/05 318.9200
20/05/04 315.3000
20/04/29 327.8200
20/04/28 325.7200
20/04/27 323.6400
20/04/24 319.1600
日期 淨值
20/04/23 323.3600
20/04/22 321.1000
20/04/21 317.8100
20/04/20 324.9400
20/04/17 326.2300
20/04/16 318.1000
20/04/15 317.5800
20/04/14 317.3100
20/04/09 313.8600
20/04/08 310.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.17 -0.17 -4.93 -2.49 0.06 0.97 22.25

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2002/06/03 基金代碼 DWS22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 232200 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網