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基金名稱:

DWS投資亞洲首選基金FC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 336.68 2.33 345.94 289.23

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 336.6800
19/12/04 334.3500
19/12/03 336.0900
19/12/02 338.9100
19/11/29 340.2300
19/11/28 344.7600
19/11/27 344.8900
19/11/26 342.8300
19/11/25 342.3000
19/11/22 338.0500
日期 淨值
19/11/21 335.3100
19/11/20 338.6700
19/11/19 341.7300
19/11/18 340.2800
19/11/15 338.7000
19/11/14 338.0100
19/11/13 339.1900
19/11/12 343.0100
19/11/11 339.2700
19/11/08 345.2300
日期 淨值
19/11/07 345.9400
19/11/06 344.3200
19/11/05 343.8300
19/11/04 339.4800
19/10/31 332.4900
19/10/30 332.4800
19/10/29 333.1600
19/10/28 333.0400
19/10/25 330.2600
19/10/24 329.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.84 2.61 4.40 5.32 0.16 1.29 20.41

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2002/06/03 基金代碼 DWS22
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞太
基金經理人 Sean Taylor Elke Schoeppl-Jost 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 301200 百萬歐元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金70%以上投資於在亞洲註冊或主要商業活動為亞洲的企業之股票。公司註冊地或主要商業活動為香港、印度、印尼、日本、韓國,馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及中國大陸之企業視為亞洲公司。本基金通常持有50檔精選標的,鎖定在本業具強勢地位、財務體質佳、企業管理品質超越同業平均,並策略性偏向創造長期獲利、股東導向的資訊揭露政策之企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網