基金名稱：
DWS投資全球神農基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 137.6 | 1.25 | 159.98 | 108.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 137.6000 |
| 20/05/27 | 136.3500 |
| 20/05/26 | 135.5700 |
| 20/05/22 | 132.5700 |
| 20/05/20 | 132.7000 |
| 20/05/19 | 131.8400 |
| 20/05/18 | 132.7200 |
| 20/05/15 | 130.0000 |
| 20/05/14 | 127.4600 |
| 20/05/13 | 131.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 133.1500 |
| 20/05/11 | 132.5400 |
| 20/05/08 | 133.6400 |
| 20/05/07 | 132.8900 |
| 20/05/06 | 130.6500 |
| 20/05/05 | 131.7600 |
| 20/05/04 | 128.0400 |
| 20/04/30 | 134.0300 |
| 20/04/29 | 134.8000 |
| 20/04/28 | 133.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 130.9300 |
| 20/04/24 | 129.5600 |
| 20/04/23 | 129.7100 |
| 20/04/22 | 128.2700 |
| 20/04/21 | 128.2400 |
| 20/04/20 | 129.4700 |
| 20/04/17 | 130.3000 |
| 20/04/16 | 127.0200 |
| 20/04/15 | 127.5400 |
| 20/04/14 | 130.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.09 | 7.49 | -1.89 | -5.97 | -0.06 | 0.98 | 25.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephan Werner | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 278500 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金以全球農業主題為基礎，擬投資於農業商品以至消費產品，以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司，為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」