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基金名稱:

DWS投資全球神農基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 137.6 1.25 159.98 108.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 137.6000
20/05/27 136.3500
20/05/26 135.5700
20/05/22 132.5700
20/05/20 132.7000
20/05/19 131.8400
20/05/18 132.7200
20/05/15 130.0000
20/05/14 127.4600
20/05/13 131.2800
日期 淨值
20/05/12 133.1500
20/05/11 132.5400
20/05/08 133.6400
20/05/07 132.8900
20/05/06 130.6500
20/05/05 131.7600
20/05/04 128.0400
20/04/30 134.0300
20/04/29 134.8000
20/04/28 133.4700
日期 淨值
20/04/27 130.9300
20/04/24 129.5600
20/04/23 129.7100
20/04/22 128.2700
20/04/21 128.2400
20/04/20 129.4700
20/04/17 130.3000
20/04/16 127.0200
20/04/15 127.5400
20/04/14 130.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.09 7.49 -1.89 -5.97 -0.06 0.98 25.38

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 278500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金以全球農業主題為基礎,擬投資於農業商品以至消費產品,以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司,為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網