基金名稱：
DWS投資全球神農基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 140.69 | 0.04 | 158.27 | 108.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 140.6900 |
| 20/09/24 | 140.6500 |
| 20/09/23 | 143.2000 |
| 20/09/22 | 142.2400 |
| 20/09/21 | 142.0800 |
| 20/09/18 | 145.5600 |
| 20/09/17 | 144.6000 |
| 20/09/16 | 145.8000 |
| 20/09/15 | 145.2100 |
| 20/09/14 | 144.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 143.5000 |
| 20/09/10 | 143.8600 |
| 20/09/09 | 143.9600 |
| 20/09/08 | 142.6000 |
| 20/09/04 | 144.6700 |
| 20/09/03 | 146.7000 |
| 20/09/02 | 145.6000 |
| 20/09/01 | 142.3400 |
| 20/08/31 | 143.3500 |
| 20/08/28 | 144.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 146.4600 |
| 20/08/26 | 145.2100 |
| 20/08/25 | 145.6900 |
| 20/08/24 | 144.9600 |
| 20/08/21 | 144.3200 |
| 20/08/20 | 143.7000 |
| 20/08/19 | 144.7400 |
| 20/08/18 | 144.4000 |
| 20/08/17 | 144.8600 |
| 20/08/14 | 144.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.37 | -0.01 | 6.01 | -1.30 | -0.06 | 0.98 | 28.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephan Werner | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 335900 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金以全球農業主題為基礎，擬投資於農業商品以至消費產品，以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司，為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」