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基金名稱：DWS投資全球神農基金LC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 213.24 | 0.34 | 237.87 | 174.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 213.2400 |
| 22/08/04 | 212.9000 |
| 22/08/03 | 214.5600 |
| 22/08/02 | 212.7000 |
| 22/08/01 | 212.6200 |
| 22/07/29 | 213.3100 |
| 22/07/28 | 211.0300 |
| 22/07/27 | 207.0200 |
| 22/07/26 | 207.7100 |
| 22/07/25 | 204.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 203.7500 |
| 22/07/21 | 203.5200 |
| 22/07/20 | 203.5500 |
| 22/07/19 | 201.6200 |
| 22/07/18 | 201.4600 |
| 22/07/15 | 197.7500 |
| 22/07/14 | 197.0300 |
| 22/07/13 | 200.0000 |
| 22/07/12 | 201.5100 |
| 22/07/11 | 202.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 202.0700 |
| 22/07/07 | 201.8500 |
| 22/07/06 | 197.1800 |
| 22/07/05 | 196.9500 |
| 22/07/01 | 200.6600 |
| 22/06/30 | 199.3000 |
| 22/06/29 | 202.8400 |
| 22/06/28 | 206.3200 |
| 22/06/27 | 200.4500 |
| 22/06/24 | 196.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.56 | -1.20 | 0.62 | 8.01 | 0.29 | 0.67 | 21.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stephan Werner | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1025000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券，及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。 本子基金至少51% 的資產投資於在正式市場上市交易或被納入或獲准在組織性市場交易的股票，且該等股票並非投資基金之單位。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」