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基金名稱:

DWS投資全球神農基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 140.69 0.04 158.27 108.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 140.6900
20/09/24 140.6500
20/09/23 143.2000
20/09/22 142.2400
20/09/21 142.0800
20/09/18 145.5600
20/09/17 144.6000
20/09/16 145.8000
20/09/15 145.2100
20/09/14 144.8800
日期 淨值
20/09/11 143.5000
20/09/10 143.8600
20/09/09 143.9600
20/09/08 142.6000
20/09/04 144.6700
20/09/03 146.7000
20/09/02 145.6000
20/09/01 142.3400
20/08/31 143.3500
20/08/28 144.0700
日期 淨值
20/08/27 146.4600
20/08/26 145.2100
20/08/25 145.6900
20/08/24 144.9600
20/08/21 144.3200
20/08/20 143.7000
20/08/19 144.7400
20/08/18 144.4000
20/08/17 144.8600
20/08/14 144.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 -0.01 6.01 -1.30 -0.06 0.98 28.74

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 335900 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金以全球農業主題為基礎,擬投資於農業商品以至消費產品,以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司,為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網