晴時多雲

基金名稱:DWS投資全球神農基金LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 173.78 -1.8 186.65 173.51

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 173.7800
25/03/11 175.5800
25/03/10 180.1900
25/03/07 179.1400
25/03/06 177.4000
25/03/05 177.1600
25/03/04 178.2400
25/03/03 182.7300
25/02/28 182.9200
25/02/27 183.6400
日期 淨值
25/02/26 183.5600
25/02/25 183.7800
25/02/24 183.3200
25/02/21 183.2800
25/02/20 182.7500
25/02/19 182.7200
25/02/18 183.5700
25/02/14 182.7400
25/02/13 181.7100
25/02/12 182.2800
日期 淨值
25/02/11 184.0900
25/02/10 183.5000
25/02/07 181.5100
25/02/06 182.8000
25/02/05 181.1400
25/02/04 183.7700
25/02/03 182.5800
25/01/31 185.3400
25/01/30 184.7100
25/01/29 183.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.27 -4.17 -4.01 -3.53 -0.16 0.49 9.64

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 295100 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金70%投資於國內及國外以經營農業為主或賺取農業收益之發行機構所發行的股票、股權憑證、可轉換債券、可轉換公司債券,及以此等公司所發行的證券、參與憑證或股利權憑證為標的之權證連動式債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網