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基金名稱:

DWS投資全球神農基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 114.64 1.21 99.18 101.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 114.6400
20/05/19 113.4300
20/05/18 113.3700
20/05/15 110.8100
20/05/14 108.2300
20/05/13 112.1800
20/05/12 113.9400
20/05/11 112.9700
20/05/08 113.8200
20/05/07 112.6900
日期 淨值
20/05/06 111.1300
20/05/05 112.7700
20/05/04 110.0800
20/04/30 114.5100
20/04/29 115.2200
20/04/28 113.8600
20/04/27 111.7300
20/04/24 110.0500
20/04/23 110.1700
20/04/22 109.5100
日期 淨值
20/04/21 109.6500
20/04/20 110.6600
20/04/17 111.5900
20/04/16 108.7200
20/04/15 109.0800
20/04/14 112.8600
20/04/09 112.0400
20/04/08 106.9500
20/04/07 109.3300
20/04/06 104.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 2.56 -6.46 -10.62 -0.08 0.79 32.24

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 278500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金以全球農業主題為基礎,擬投資於農業商品以至消費產品,以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司,為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 1.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網