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基金名稱:

DWS投資全球神農基金USD LC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 131.58 0.36 99.18 101.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 131.5800
20/09/22 131.2200
20/09/21 131.3300
20/09/18 135.4900
20/09/17 134.3100
20/09/16 135.8200
20/09/15 135.4500
20/09/14 135.3700
20/09/11 133.6600
20/09/10 134.6700
日期 淨值
20/09/09 133.8200
20/09/08 132.1200
20/09/04 134.2500
20/09/03 136.6800
20/09/02 135.4900
20/09/01 133.8600
20/08/31 134.4700
20/08/28 134.6500
20/08/27 135.8800
20/08/26 134.9500
日期 淨值
20/08/25 135.5300
20/08/24 134.8300
20/08/21 133.4700
20/08/20 133.7000
20/08/19 135.9800
20/08/18 135.8200
20/08/17 135.2900
20/08/14 134.6600
20/08/13 135.1900
20/08/12 134.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.26 2.63 14.40 6.26 0.04 0.90 40.06

基本資料

海外發行公司 德意志資產管理公司 台灣總代理 德銀遠東投信
成立日期 2006/11/20 基金代碼 DWS01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephan Werner 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 335900 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金以全球農業主題為基礎,擬投資於農業商品以至消費產品,以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司,為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網