晴時多雲

基金名稱:景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 10.4706 -0.0287 10.8937 10.4635

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 10.4706
25/03/12 10.4993
25/03/11 10.5236
25/03/10 10.5839
25/03/07 10.6300
25/03/06 10.6069
25/03/05 10.6569
25/03/04 10.7189
25/03/03 10.7821
25/02/28 10.8225
日期 淨值
25/02/27 10.8539
25/02/26 10.8184
25/02/25 10.7764
25/02/24 10.8026
25/02/21 10.8260
25/02/20 10.8102
25/02/19 10.8094
25/02/18 10.8205
25/02/17 10.8003
25/02/14 10.7920
日期 淨值
25/02/13 10.7730
25/02/12 10.7695
25/02/11 10.7788
25/02/10 10.7757
25/02/07 10.7916
25/02/06 10.7862
25/02/05 10.7165
25/02/04 10.7044
25/02/03 10.7059
25/01/31 10.8228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.40 -0.61 0.04 2.71 0.28 0.40 6.08

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZR0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen/ Alexandra/Stuart 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1730000 百萬歐元 (2025/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過主要投資於債務證券和全球股票之彈性配置達成其目標。本基金主要投資於債務證券和全球股票(至少70%的資產淨值)。債務證券得為投資等級、非投資等級、未評級之債務證券以及資產抵押證券。債務證券可能源自所有全球發行人類型(包括來自新興市場的發行人)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網