晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.0541 -0.0207 9.7921 7.8299

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.0541
22/08/11 8.0748
22/08/10 8.0585
22/08/09 8.0708
22/08/08 8.0537
22/08/05 8.0977
22/08/04 8.0782
22/08/03 8.0667
22/08/02 8.1186
22/08/01 8.0869
日期 淨值
22/07/29 8.0720
22/07/28 8.0340
22/07/27 8.0138
22/07/26 8.0161
22/07/25 8.0165
22/07/22 7.9680
22/07/21 7.9019
22/07/20 7.8979
22/07/19 7.8828
22/07/18 7.8843
日期 淨值
22/07/15 7.8793
22/07/14 7.8935
22/07/13 7.8936
22/07/12 7.8988
22/07/11 7.8565
22/07/08 7.8661
22/07/07 7.8583
22/07/06 7.8842
22/07/05 7.8374
22/07/04 7.8299

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.37 0.38 -3.03 -8.29 -0.67 0.96 6.63

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1140000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網