晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 9.9199 -0.0032 9.9874 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 9.9199
21/01/26 9.9231
21/01/25 9.9079
21/01/22 9.9049
21/01/21 9.9170
21/01/20 9.9134
21/01/19 9.9001
21/01/18 9.8995
21/01/15 9.8931
21/01/14 9.8978
日期 淨值
21/01/13 9.8654
21/01/12 9.8755
21/01/11 9.8968
21/01/08 9.9054
21/01/07 9.9146
21/01/06 9.9504
21/01/05 9.9827
21/01/04 9.9863
20/12/31 10.0007
20/12/30 9.9874
日期 淨值
20/12/29 9.9871
20/12/23 9.9837
20/12/22 9.9738
20/12/21 9.9793
20/12/18 9.9778
20/12/17 9.9742
20/12/16 9.9609
20/12/15 9.9491
20/12/14 9.9674
20/12/11 9.9722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.20

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2780000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。本基金會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,且可將不超過三分之一的資產淨值投資於現金、約當現金證券及其他債務證券。本基金不會持有評等機構標準普爾所列信用評等低於B-級的債務證券,或是同等級證券(或是未獲評等但經判定為相同等級債務證券)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網