晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.5822 0.0207 9.9874 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.5822
21/10/26 9.5615
21/10/25 9.5517
21/10/22 9.5420
21/10/21 9.5549
21/10/20 9.5643
21/10/19 9.5831
21/10/18 9.5804
21/10/15 9.5878
21/10/14 9.5693
日期 淨值
21/10/13 9.5418
21/10/12 9.5281
21/10/11 9.5413
21/10/08 9.5681
21/10/07 9.5893
21/10/06 9.5891
21/10/05 9.6220
21/10/04 9.6302
21/10/01 9.6179
21/09/30 9.6529
日期 淨值
21/09/29 9.6597
21/09/28 9.6899
21/09/27 9.7070
21/09/24 9.7356
21/09/23 9.7701
21/09/22 9.7649
21/09/21 9.7668
21/09/20 9.7606
21/09/17 9.7714
21/09/16 9.7809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -1.19 -0.26 -0.07 0.03 0.87 3.66

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2220000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網