晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 7.2625 0.0136 7.6643 7.1581

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 7.2625
25/06/17 7.2489
25/06/16 7.2493
25/06/13 7.2641
25/06/11 7.2349
25/06/10 7.2326
25/06/06 7.2422
25/06/05 7.2519
25/06/04 7.2218
25/06/03 7.2172
日期 淨值
25/06/02 7.2219
25/05/30 7.2630
25/05/28 7.2466
25/05/27 7.2243
25/05/26 7.2176
25/05/23 7.2070
25/05/22 7.2009
25/05/21 7.2247
25/05/20 7.2317
25/05/19 7.2292
日期 淨值
25/05/16 7.2303
25/05/15 7.2065
25/05/14 7.2162
25/05/13 7.2186
25/05/12 7.2205
25/05/08 7.2494
25/05/07 7.2350
25/05/06 7.2252
25/05/05 7.2328
25/05/02 7.2492

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 1.25 1.50 1.88 0.28 0.75 3.70

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2020/03/04 基金代碼 CTZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood/Michael Booth 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1280000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網