晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/16 13.3849 -0.0021 13.5854 12.8543

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/16 13.3849
21/06/15 13.3870
21/06/14 13.4065
21/06/11 13.3941
21/06/10 13.3688
21/06/09 13.3475
21/06/08 13.3140
21/06/07 13.3103
21/06/04 13.2684
21/06/03 13.2803
日期 淨值
21/06/02 13.2682
21/06/01 13.2698
21/05/31 13.2683
21/05/28 13.2574
21/05/27 13.2694
21/05/26 13.2707
21/05/25 13.2366
21/05/21 13.1986
21/05/19 13.1971
21/05/18 13.2131
日期 淨值
21/05/17 13.2072
21/05/14 13.1829
21/05/12 13.2204
21/05/11 13.2410
21/05/10 13.2624
21/05/07 13.2629
21/05/06 13.2555
21/05/05 13.2459
21/05/04 13.2362
21/05/03 13.2238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 1.45 0.46 1.13 0.31 0.79 3.86

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/05/20 基金代碼 CTZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2360000 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網