晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 13.4577 0.0347 13.6818 13.0948

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 13.4577
21/11/30 13.4230
21/11/29 13.4209
21/11/26 13.3979
21/11/25 13.4007
21/11/24 13.3964
21/11/23 13.4383
21/11/22 13.4955
21/11/19 13.4717
21/11/18 13.4437
日期 淨值
21/11/17 13.4258
21/11/16 13.4514
21/11/15 13.4869
21/11/12 13.4984
21/11/11 13.5120
21/11/10 13.5730
21/11/09 13.5548
21/11/08 13.5519
21/11/05 13.4988
21/11/04 13.4551
日期 淨值
21/11/03 13.4626
21/11/02 13.4507
21/10/29 13.4630
21/10/28 13.5018
21/10/27 13.4405
21/10/26 13.4103
21/10/25 13.3959
21/10/22 13.3817
21/10/21 13.4000
21/10/20 13.4130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -0.47 -0.16 0.30 -0.06 0.84 3.03

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/05/20 基金代碼 CTZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 2200000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網