晴時多雲

基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.769 -0.0302 13.6818 11.3683

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.7690
22/08/11 11.7992
22/08/10 11.7744
22/08/09 11.7916
22/08/08 11.7663
22/08/05 11.8292
22/08/04 11.8008
22/08/03 11.7832
22/08/02 11.8603
22/08/01 11.8130
日期 淨值
22/07/29 11.7481
22/07/28 11.6902
22/07/27 11.6591
22/07/26 11.6629
22/07/25 11.6631
22/07/22 11.5891
22/07/21 11.4897
22/07/20 11.4838
22/07/19 11.4608
22/07/18 11.4621
日期 淨值
22/07/15 11.4540
22/07/14 11.4736
22/07/13 11.4743
22/07/12 11.4813
22/07/11 11.4205
22/07/08 11.4340
22/07/07 11.4225
22/07/06 11.4592
22/07/05 11.3913
22/07/04 11.3814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 0.75 -2.47 -7.57 -0.62 0.97 6.68

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/05/20 基金代碼 CTZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1140000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網