基金名稱:景順環球高評級企業債券基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/30 13.3566 0.0066 13.3566 12.5196

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/30 13.3566
25/06/27 13.3500
25/06/26 13.3377
25/06/25 13.3297
25/06/24 13.3021
25/06/20 13.2556
25/06/19 13.2570
25/06/18 13.2652
25/06/17 13.2399
25/06/16 13.2404
日期 淨值
25/06/13 13.2663
25/06/11 13.2115
25/06/10 13.2068
25/06/06 13.2223
25/06/05 13.2402
25/06/04 13.1837
25/06/03 13.1747
25/06/02 13.1830
25/05/30 13.1764
25/05/28 13.1459
日期 淨值
25/05/27 13.1047
25/05/26 13.0916
25/05/23 13.0716
25/05/22 13.0608
25/05/21 13.1039
25/05/20 13.1161
25/05/19 13.1108
25/05/16 13.1121
25/05/15 13.0685
25/05/14 13.0850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 1.61 2.19 3.02 0.40 0.75 3.97

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2015/05/20 基金代碼 CTZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 Lyndon Man/Luke Greenwood/Michael Booth 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1280000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合,會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債,於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬,並提供與股票相比,相對安全的資本保護。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網