晴時多雲

基金名稱:景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.04 0.02 15.65 12.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.0400
21/10/20 15.0200
21/10/19 14.9800
21/10/18 14.9500
21/10/15 14.9800
21/10/14 14.9300
21/10/13 14.8400
21/10/12 14.7600
21/10/11 14.6900
21/10/08 14.8100
日期 淨值
21/10/07 14.7900
21/10/06 14.5500
21/10/05 14.7600
21/10/04 14.7600
21/10/01 14.7500
21/09/30 14.9500
21/09/29 14.9600
21/09/28 14.9000
21/09/27 15.1300
21/09/24 15.2200
日期 淨值
21/09/23 15.3700
21/09/22 15.2100
21/09/21 15.1600
21/09/20 15.0200
21/09/17 15.3300
21/09/16 15.3500
21/09/15 15.2900
21/09/14 15.3200
21/09/13 15.4000
21/09/10 15.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 -1.43 0.83 7.62 0.76 0.29 6.59

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2014/08/20 基金代碼 CTZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Paarmann/Alexander Uhlmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1550000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資策略為尋求透過主要投資於歐洲國家並且符合ESG標準之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合以達其實現長期資本增值目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網