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基金名稱：景順泛歐洲股票收益基金A股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 21.25 | -0.06 | 21.78 | 19.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 21.2500 |
| 25/03/11 | 21.3100 |
| 25/03/10 | 21.4900 |
| 25/03/07 | 21.6200 |
| 25/03/06 | 21.6300 |
| 25/03/05 | 21.6500 |
| 25/03/04 | 21.4800 |
| 25/03/03 | 21.7800 |
| 25/02/28 | 21.5700 |
| 25/02/27 | 21.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 21.7500 |
| 25/02/25 | 21.7200 |
| 25/02/24 | 21.6200 |
| 25/02/21 | 21.5000 |
| 25/02/20 | 21.4900 |
| 25/02/19 | 21.5300 |
| 25/02/18 | 21.6900 |
| 25/02/17 | 21.6400 |
| 25/02/14 | 21.6200 |
| 25/02/13 | 21.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 21.3300 |
| 25/02/11 | 21.1600 |
| 25/02/10 | 21.2200 |
| 25/02/07 | 21.1600 |
| 25/02/06 | 21.0800 |
| 25/02/05 | 20.8700 |
| 25/02/04 | 20.8100 |
| 25/02/03 | 20.6800 |
| 25/01/31 | 21.0700 |
| 25/01/30 | 20.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 2.95 | 3.43 | 4.19 | 0.23 | 0.48 | 9.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/10/31 | 基金代碼 | CTZK0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Oliver Collin/James Goldstone | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 44040 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票，以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」