晴時多雲

top
基金名稱:

景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.68 0.14 16.74 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.6800
20/05/22 12.5400
20/05/20 12.5400
20/05/19 12.5200
20/05/18 12.3700
20/05/15 12.1300
20/05/14 12.0600
20/05/13 12.4200
20/05/12 12.6400
20/05/11 12.5400
日期 淨值
20/05/08 12.6400
20/05/07 12.5100
20/05/06 12.5400
20/05/05 12.4400
20/05/04 12.3000
20/04/30 12.8600
20/04/29 12.7200
20/04/28 12.6100
20/04/27 12.3500
20/04/24 12.2500
日期 淨值
20/04/23 12.1700
20/04/22 12.0400
20/04/21 12.0200
20/04/20 12.1500
20/04/17 12.3200
20/04/16 12.0000
20/04/15 12.0800
20/04/14 12.3800
20/04/09 12.2600
20/04/08 12.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.11 -1.73 -12.27 -14.07 -0.11 1.12 31.54

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/10/31 基金代碼 CTZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 James Goldstone/Oliver Collin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 52540 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網