晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲股票收益基金A股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.12 -0.01 18.14 12.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.1200
21/10/20 18.1300
21/10/19 18.1400
21/10/18 18.1200
21/10/15 18.1000
21/10/14 17.9900
21/10/13 17.8300
21/10/12 17.8500
21/10/11 17.8200
21/10/08 17.8300
日期 淨值
21/10/07 17.8300
21/10/06 17.4800
21/10/05 17.7400
21/10/04 17.6900
21/10/01 17.5800
21/09/30 17.7600
21/09/29 17.7400
21/09/28 17.7200
21/09/27 17.8900
21/09/24 17.8100
日期 淨值
21/09/23 17.8400
21/09/22 17.6400
21/09/21 17.5200
21/09/20 17.2800
21/09/17 17.7100
21/09/16 17.8000
21/09/15 17.7100
21/09/14 17.7900
21/09/13 17.7700
21/09/10 17.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 3.67 4.57 12.53 0.70 0.92 12.42

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/10/31 基金代碼 CTZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 James Goldstone/Oliver Collin/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 63810 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標是透過主要投資於歐洲股票,以賺取收益與長期資本增值。本基金將爭取提供較一般水平為高的股利收益總額。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網