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基金名稱：景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 10.31 | -0.08 | 9.98 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 10.3100 |
| 25/03/12 | 10.3900 |
| 25/03/11 | 10.4900 |
| 25/03/10 | 10.5600 |
| 25/03/07 | 10.5600 |
| 25/03/06 | 10.5600 |
| 25/03/05 | 10.5500 |
| 25/03/04 | 10.6300 |
| 25/03/03 | 10.6900 |
| 25/02/28 | 10.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 10.7100 |
| 25/02/26 | 10.7300 |
| 25/02/25 | 10.6700 |
| 25/02/24 | 10.6600 |
| 25/02/21 | 10.7200 |
| 25/02/20 | 10.7200 |
| 25/02/19 | 10.7100 |
| 25/02/18 | 10.7200 |
| 25/02/17 | 10.7100 |
| 25/02/14 | 10.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 10.6600 |
| 25/02/12 | 10.6500 |
| 25/02/11 | 10.6300 |
| 25/02/10 | 10.6500 |
| 25/02/07 | 10.6600 |
| 25/02/06 | 10.6600 |
| 25/02/05 | 10.5700 |
| 25/02/04 | 10.5500 |
| 25/02/03 | 10.4700 |
| 25/01/31 | 10.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.13 | -0.58 | -0.05 | 4.12 | 0.21 | 0.80 | 11.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/11/11 | 基金代碼 | CTZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Manuela von Ditfurth/Georg Elsaesser | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 329910 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金尋求透過主要投資於全球符合本基金之環境、社會與公司治理(ESG)標準，且特別關注於環境議題之公司的股票或股權相關有價證券之多元化投資組合，以達致長期資本增值之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」