晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金C股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 31.86 0.23 32.63 29.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 31.8600
25/02/06 31.6300
25/02/05 31.2500
25/02/04 31.0700
25/02/03 30.7700
25/01/31 31.4000
25/01/30 31.2900
25/01/29 31.1500
25/01/28 31.1200
25/01/27 30.7900
日期 淨值
25/01/24 31.0900
25/01/23 30.7100
25/01/22 30.8000
25/01/21 30.6600
25/01/20 30.6100
25/01/17 30.5900
25/01/16 30.3100
25/01/15 30.0500
25/01/14 30.0300
25/01/13 29.6500
日期 淨值
25/01/10 30.1200
25/01/09 30.0400
25/01/08 30.0200
25/01/07 30.1400
25/01/06 30.0500
25/01/03 29.8300
25/01/02 29.7700
24/12/31 29.7700
24/12/30 29.7500
24/12/27 29.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 4.33 4.45 3.44 0.18 0.82 10.47

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/James Rutland/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 927380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網