基金名稱：
景順泛歐洲基金C股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 18.86 | 0.11 | 23.78 | 14.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 18.8600 |
| 20/06/03 | 18.7500 |
| 20/06/02 | 18.4800 |
| 20/05/29 | 17.9500 |
| 20/05/28 | 18.1000 |
| 20/05/27 | 18.0000 |
| 20/05/26 | 17.6700 |
| 20/05/25 | 17.3900 |
| 20/05/22 | 17.1600 |
| 20/05/20 | 17.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 17.2300 |
| 20/05/18 | 17.0500 |
| 20/05/15 | 16.7300 |
| 20/05/14 | 16.6300 |
| 20/05/13 | 17.1200 |
| 20/05/12 | 17.3800 |
| 20/05/11 | 17.2300 |
| 20/05/08 | 17.3700 |
| 20/05/07 | 17.2100 |
| 20/05/06 | 17.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 17.0800 |
| 20/05/04 | 16.7900 |
| 20/04/30 | 17.7000 |
| 20/04/29 | 17.5200 |
| 20/04/28 | 17.3700 |
| 20/04/27 | 16.9700 |
| 20/04/24 | 16.8700 |
| 20/04/23 | 16.7800 |
| 20/04/22 | 16.5600 |
| 20/04/21 | 16.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.34 | 6.47 | -5.44 | -8.19 | -0.05 | 0.93 | 31.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/09 | 基金代碼 | CTZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | John Surplice/Martin Walker | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 961190 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」