基金名稱:景順泛歐洲基金C股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 33.69 0.05 33.69 27.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 33.6900
25/07/28 33.6400
25/07/25 33.4300
25/07/24 33.5400
25/07/23 33.4000
25/07/22 32.8600
25/07/21 33.0600
25/07/18 33.1100
25/07/17 32.8800
25/07/16 32.9400
日期 淨值
25/07/15 33.2400
25/07/14 33.1700
25/07/11 33.2300
25/07/10 33.6500
25/07/09 33.4500
25/07/08 32.9800
25/07/07 32.9600
25/07/04 32.8300
25/07/03 33.0600
25/07/02 33.1000
日期 淨值
25/07/01 32.6300
25/06/30 32.9400
25/06/27 32.9100
25/06/26 32.6700
25/06/25 32.7200
25/06/24 32.9900
25/06/20 32.8000
25/06/19 32.7800
25/06/18 32.7300
25/06/17 32.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 4.11 4.58 6.87 0.17 0.67 12.33

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/James Rutland/Martin Walker 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1010000 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網