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基金名稱：景順泛歐洲基金C股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 25.73 | 0.07 | 25.99 | 17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 25.7300 |
| 21/10/18 | 25.6600 |
| 21/10/15 | 25.6400 |
| 21/10/14 | 25.4900 |
| 21/10/13 | 25.2600 |
| 21/10/12 | 25.2600 |
| 21/10/11 | 25.2400 |
| 21/10/08 | 25.2000 |
| 21/10/07 | 25.2100 |
| 21/10/06 | 24.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 25.1000 |
| 21/10/04 | 24.9800 |
| 21/10/01 | 24.8300 |
| 21/09/30 | 25.1200 |
| 21/09/29 | 25.1000 |
| 21/09/28 | 25.1300 |
| 21/09/27 | 25.3600 |
| 21/09/24 | 25.2500 |
| 21/09/23 | 25.2600 |
| 21/09/22 | 24.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 24.7400 |
| 21/09/20 | 24.4300 |
| 21/09/17 | 25.2100 |
| 21/09/16 | 25.3800 |
| 21/09/15 | 25.3000 |
| 21/09/14 | 25.4100 |
| 21/09/13 | 25.3500 |
| 21/09/10 | 25.2800 |
| 21/09/09 | 25.1400 |
| 21/09/08 | 25.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.76 | 3.84 | 4.45 | 13.21 | 0.80 | 0.89 | 11.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/09 | 基金代碼 | CTZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1240000 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」