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基金名稱：景順泛歐洲基金C股歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 32.94 | -0.3 | 33.65 | 27.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 32.9400 |
| 25/07/15 | 33.2400 |
| 25/07/14 | 33.1700 |
| 25/07/11 | 33.2300 |
| 25/07/10 | 33.6500 |
| 25/07/09 | 33.4500 |
| 25/07/08 | 32.9800 |
| 25/07/07 | 32.9600 |
| 25/07/04 | 32.8300 |
| 25/07/03 | 33.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 33.1000 |
| 25/07/01 | 32.6300 |
| 25/06/30 | 32.9400 |
| 25/06/27 | 32.9100 |
| 25/06/26 | 32.6700 |
| 25/06/25 | 32.7200 |
| 25/06/24 | 32.9900 |
| 25/06/20 | 32.8000 |
| 25/06/19 | 32.7800 |
| 25/06/18 | 32.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 32.9400 |
| 25/06/16 | 33.3700 |
| 25/06/13 | 33.1500 |
| 25/06/11 | 33.6400 |
| 25/06/10 | 33.5700 |
| 25/06/06 | 33.3700 |
| 25/06/05 | 33.3300 |
| 25/06/04 | 33.2700 |
| 25/06/03 | 32.9100 |
| 25/06/02 | 32.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.41 | 3.15 | 3.41 | 5.42 | 0.09 | 0.99 | 17.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/09 | 基金代碼 | CTZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | John Surplice/James Rutland/Martin Walker | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1010000 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」