晴時多雲

基金名稱:景順泛歐洲基金C股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 25.73 0.07 25.99 17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 25.7300
21/10/18 25.6600
21/10/15 25.6400
21/10/14 25.4900
21/10/13 25.2600
21/10/12 25.2600
21/10/11 25.2400
21/10/08 25.2000
21/10/07 25.2100
21/10/06 24.7100
日期 淨值
21/10/05 25.1000
21/10/04 24.9800
21/10/01 24.8300
21/09/30 25.1200
21/09/29 25.1000
21/09/28 25.1300
21/09/27 25.3600
21/09/24 25.2500
21/09/23 25.2600
21/09/22 24.9400
日期 淨值
21/09/21 24.7400
21/09/20 24.4300
21/09/17 25.2100
21/09/16 25.3800
21/09/15 25.3000
21/09/14 25.4100
21/09/13 25.3500
21/09/10 25.2800
21/09/09 25.1400
21/09/08 25.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.76 3.84 4.45 13.21 0.80 0.89 11.94

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John Surplice/Martin Walker/Tim Marshall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1240000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網