晴時多雲

基金名稱:景順永續性美國量化基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/14 34.1 0.02 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/14 34.1000
23/08/11 34.0800
23/08/09 34.2100
23/08/08 34.4400
23/08/04 34.2900
23/08/02 34.5800
23/07/31 34.6200
23/07/28 34.4700
23/07/25 34.7500
23/07/21 34.6700
日期 淨值
23/07/14 34.2700
23/07/07 33.8300
23/07/05 34.2000
23/07/03 34.1400
23/06/30 33.8100
23/06/29 33.6200
23/06/27 33.3500
23/06/22 33.5000
23/06/21 33.5600
23/06/20 33.7500
日期 淨值
23/06/19 33.7600
23/06/16 33.8500
23/06/15 33.4200
23/06/13 33.3000
23/06/12 33.0400
23/06/09 33.0200
23/06/08 32.8500
23/06/07 32.8800
23/06/06 32.8600
23/06/02 32.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 2.07 3.54 4.77 0.04 0.75 16.03

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2002/06/28 基金代碼 CTZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Alexander Tavernaro/Thorsten Paarmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 36400 百萬美元 (2023/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金擬透過主要投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股票組成的多元化投資組合,且該等公司之註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務在美國經營,其符合本基金之環境、社會及治理(ESG)標準,尤其關注環境問題,以達致長期資本增值之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網