晴時多雲

基金名稱:景順中國基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 95.03 -3.13 99.85 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 95.0300
21/05/12 98.1600
21/05/11 97.1300
21/05/10 99.2500
21/05/07 99.6800
21/05/06 100.3700
21/05/05 101.2700
21/05/04 102.2000
21/05/03 102.6700
21/04/30 103.7700
日期 淨值
21/04/29 105.4100
21/04/28 104.6500
21/04/27 103.9600
21/04/26 104.0000
21/04/23 104.4800
21/04/22 102.8900
21/04/21 101.8500
21/04/20 102.7300
21/04/19 102.8200
21/04/16 101.2100
日期 淨值
21/04/15 100.9500
21/04/14 101.4200
21/04/13 100.1200
21/04/12 100.6300
21/04/09 102.9600
21/04/08 103.7400
21/04/07 104.8700
21/04/06 104.4400
21/04/01 104.4200
21/03/31 102.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.78 -14.64 -11.55 -0.77 0.28 0.93 29.95

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1995/10/26 基金代碼 CTH04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 阮偉國/蕭光一 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 478150 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網