晴時多雲

基金名稱:景順中國新世代基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 56.55 1.29 65.02 43.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 56.5500
25/02/03 55.2600
25/01/31 56.0700
25/01/30 55.4500
25/01/29 55.9200
25/01/28 55.3900
25/01/27 55.4400
25/01/24 54.5600
25/01/23 53.6300
25/01/22 53.9900
日期 淨值
25/01/21 54.6300
25/01/20 54.3600
25/01/17 53.2100
25/01/16 53.0700
25/01/15 52.6300
25/01/14 52.5100
25/01/13 51.4200
25/01/10 52.0200
25/01/09 52.6500
25/01/08 52.5200
日期 淨值
25/01/07 53.0400
25/01/06 54.3800
25/01/03 53.6900
25/01/02 53.7300
24/12/31 54.7600
24/12/30 54.8600
24/12/27 55.0800
24/12/23 54.4500
24/12/20 53.9500
24/12/19 54.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.33 3.10 5.91 10.89 0.23 1.28 39.58

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1995/10/26 基金代碼 CTH04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 220590 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網