晴時多雲

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基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
17/03/07 199.06 199.06 199.06 199.06

近30日淨值表

日期 淨值
17/03/07 199.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網