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基金名稱：美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 133.47 | -0.14 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 133.4700 |
| 21/04/27 | 133.6100 |
| 21/04/26 | 133.6200 |
| 21/04/23 | 132.9700 |
| 21/04/22 | 131.4600 |
| 21/04/21 | 132.3000 |
| 21/04/20 | 131.2100 |
| 21/04/19 | 132.3600 |
| 21/04/16 | 133.3000 |
| 21/04/15 | 133.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 131.0700 |
| 21/04/13 | 132.1500 |
| 21/04/12 | 131.4500 |
| 21/04/09 | 131.0900 |
| 21/04/08 | 129.8200 |
| 21/04/07 | 128.8000 |
| 21/04/06 | 128.6900 |
| 21/04/05 | 128.8300 |
| 21/03/31 | 124.9000 |
| 21/03/30 | 123.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 124.5600 |
| 21/03/26 | 124.5800 |
| 21/03/25 | 122.3500 |
| 21/03/24 | 122.1700 |
| 21/03/23 | 123.6200 |
| 21/03/22 | 124.2600 |
| 21/03/19 | 123.0000 |
| 21/03/18 | 122.6200 |
| 21/03/17 | 124.9100 |
| 21/03/16 | 124.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.32 | 8.32 | 10.35 | 20.07 | 0.65 | 1.06 | 18.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/02/21 | 基金代碼 | CLB34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 1828000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」