晴時多雲

基金名稱:美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 133.47 -0.14 133.62 110.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 133.4700
21/04/27 133.6100
21/04/26 133.6200
21/04/23 132.9700
21/04/22 131.4600
21/04/21 132.3000
21/04/20 131.2100
21/04/19 132.3600
21/04/16 133.3000
21/04/15 133.2700
日期 淨值
21/04/14 131.0700
21/04/13 132.1500
21/04/12 131.4500
21/04/09 131.0900
21/04/08 129.8200
21/04/07 128.8000
21/04/06 128.6900
21/04/05 128.8300
21/03/31 124.9000
21/03/30 123.8000
日期 淨值
21/03/29 124.5600
21/03/26 124.5800
21/03/25 122.3500
21/03/24 122.1700
21/03/23 123.6200
21/03/22 124.2600
21/03/19 123.0000
21/03/18 122.6200
21/03/17 124.9100
21/03/16 124.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.32 8.32 10.35 20.07 0.65 1.06 18.95

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2020/02/21 基金代碼 CLB34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1828000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網