晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 96.33 0.41 96.33 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 96.3300
20/05/22 95.9200
20/05/21 95.3600
20/05/20 96.2700
20/05/19 94.3500
20/05/18 94.6700
20/05/15 92.3100
20/05/14 91.3800
20/05/13 90.5000
20/05/12 91.6600
日期 淨值
20/05/11 93.4700
20/05/08 92.8800
20/05/07 91.6000
20/05/06 90.5500
20/05/05 90.3600
20/05/04 89.3000
20/05/01 88.9800
20/04/29 91.6200
20/04/28 88.9200
20/04/27 90.0700
日期 淨值
20/04/24 88.9700
20/04/23 87.5900
20/04/22 87.6700
20/04/21 85.7400
20/04/20 88.4200
20/04/17 89.6400
20/04/16 88.5400
20/04/15 87.1700
20/04/14 88.4900
20/04/13 85.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.84 9.84

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/04/20 基金代碼 CLB34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1598000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網