基金名稱:美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/05/22 | 213.64 | 0.43 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/22 | 213.6400 |
20/05/21 | 213.2100 |
20/05/20 | 214.7200 |
20/05/19 | 210.6500 |
20/05/18 | 211.5300 |
20/05/15 | 204.4100 |
20/05/14 | 202.6700 |
20/05/13 | 200.0000 |
20/05/12 | 205.1400 |
20/05/11 | 209.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/08 | 208.4100 |
20/05/07 | 203.2200 |
20/05/06 | 200.9300 |
20/05/05 | 202.0000 |
20/05/04 | 200.9100 |
20/05/01 | 199.2000 |
20/04/29 | 211.5000 |
20/04/28 | 205.3300 |
20/04/27 | 206.4900 |
20/04/24 | 201.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/23 | 197.1200 |
20/04/22 | 196.4800 |
20/04/21 | 194.7700 |
20/04/20 | 201.4600 |
20/04/17 | 203.2400 |
20/04/16 | 198.4100 |
20/04/15 | 197.0200 |
20/04/14 | 201.6800 |
20/04/13 | 195.7200 |
20/04/09 | 197.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.68 | 8.98 | -0.39 | -0.64 | 0.06 | 1.01 | 41.65 |
基本資料
海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
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成立日期 | 2011/01/04 | 基金代碼 | CLB33 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 凱利投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
基金規模 | 813000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金投資目標為產生長期資本增值。基金投資至少百分之七十淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列美國正規市場上市或交易的美國公司普通股、及次投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P 500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
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最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」