晴時多雲

top
基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 213.64 0.43 246.86 161.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 213.6400
20/05/21 213.2100
20/05/20 214.7200
20/05/19 210.6500
20/05/18 211.5300
20/05/15 204.4100
20/05/14 202.6700
20/05/13 200.0000
20/05/12 205.1400
20/05/11 209.0000
日期 淨值
20/05/08 208.4100
20/05/07 203.2200
20/05/06 200.9300
20/05/05 202.0000
20/05/04 200.9100
20/05/01 199.2000
20/04/29 211.5000
20/04/28 205.3300
20/04/27 206.4900
20/04/24 201.0400
日期 淨值
20/04/23 197.1200
20/04/22 196.4800
20/04/21 194.7700
20/04/20 201.4600
20/04/17 203.2400
20/04/16 198.4100
20/04/15 197.0200
20/04/14 201.6800
20/04/13 195.7200
20/04/09 197.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 8.98 -0.39 -0.64 0.06 1.01 41.65

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/01/04 基金代碼 CLB33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 813000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為產生長期資本增值。基金投資至少百分之七十淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列美國正規市場上市或交易的美國公司普通股、及次投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P 500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網