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基金名稱:

美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 232.32 2.66 233.06 178.43

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 232.3200
19/12/11 229.6600
19/12/10 228.8300
19/12/09 229.2200
19/12/06 231.6500
19/12/05 229.8700
19/12/04 228.6100
19/12/03 227.1800
19/12/02 229.0400
19/11/29 231.8900
日期 淨值
19/11/27 233.0600
19/11/26 231.0600
19/11/25 231.4200
19/11/22 229.7700
19/11/21 227.7500
19/11/20 226.4600
19/11/19 227.1800
19/11/18 226.0400
19/11/15 225.9300
19/11/14 223.5100
日期 淨值
19/11/13 224.0400
19/11/12 225.5300
19/11/11 225.5500
19/11/08 225.9800
19/11/07 223.9500
19/11/06 222.3400
19/11/05 223.4900
19/11/04 222.8700
19/11/01 222.0900
19/10/31 220.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.03 5.90 7.43 8.41 0.26 1.06 13.82

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/01/04 基金代碼 CLB33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 凱利投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 1096000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為產生長期資本增值。基金投資至少百分之七十淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列美國正規市場上市或交易的美國公司普通股、及次投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P 500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網