基金名稱：
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 13.33 | 0.08 | 14.63 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 13.3300 |
| 20/05/28 | 13.2500 |
| 20/05/27 | 13.2600 |
| 20/05/26 | 13.1200 |
| 20/05/22 | 12.9900 |
| 20/05/20 | 13.0300 |
| 20/05/19 | 12.8300 |
| 20/05/18 | 12.9100 |
| 20/05/15 | 12.5800 |
| 20/05/14 | 12.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 12.4600 |
| 20/05/12 | 12.6500 |
| 20/05/11 | 12.8500 |
| 20/05/08 | 12.8200 |
| 20/05/07 | 12.6300 |
| 20/05/06 | 12.5200 |
| 20/05/05 | 12.5800 |
| 20/05/04 | 12.4800 |
| 20/04/30 | 12.7600 |
| 20/04/29 | 12.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 12.5100 |
| 20/04/27 | 12.5900 |
| 20/04/24 | 12.4600 |
| 20/04/23 | 12.3200 |
| 20/04/22 | 12.3100 |
| 20/04/21 | 12.0500 |
| 20/04/20 | 12.4100 |
| 20/04/17 | 12.5800 |
| 20/04/16 | 12.2800 |
| 20/04/15 | 12.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.07 | 8.89 | 1.86 | 2.36 | 0.11 | 0.95 | 24.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/17 | 基金代碼 | CIF64 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Barry Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald O'N | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 400000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股，以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」