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基金名稱：資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 27.18 | 0.2 | 27.23 | 22.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 27.1800 |
| 25/06/13 | 26.9800 |
| 25/06/11 | 27.2300 |
| 25/06/10 | 27.2300 |
| 25/06/06 | 27.1800 |
| 25/06/05 | 26.9800 |
| 25/06/04 | 26.9900 |
| 25/06/03 | 26.8600 |
| 25/06/02 | 26.7100 |
| 25/05/30 | 26.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 26.4300 |
| 25/05/27 | 26.5400 |
| 25/05/23 | 26.0300 |
| 25/05/22 | 26.1500 |
| 25/05/21 | 26.1300 |
| 25/05/20 | 26.5200 |
| 25/05/19 | 26.6000 |
| 25/05/16 | 26.4800 |
| 25/05/15 | 26.3400 |
| 25/05/14 | 26.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 26.2200 |
| 25/05/12 | 26.0200 |
| 25/05/08 | 25.2900 |
| 25/05/07 | 25.1800 |
| 25/05/06 | 25.1100 |
| 25/05/05 | 25.3400 |
| 25/05/02 | 25.4500 |
| 25/04/30 | 24.7300 |
| 25/04/29 | 24.6900 |
| 25/04/28 | 24.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.34 | 8.80 | 5.66 | 8.14 | 0.24 | 0.96 | 18.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/17 | 基金代碼 | CIF64 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | C.Buchbinder/J.Lovelace/G.Cambridge/J.Terrile | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 510000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」