基金名稱：
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 13.75 | 0.06 | 13.77 | 11.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 13.7500 |
| 19/12/10 | 13.6900 |
| 19/12/09 | 13.7000 |
| 19/12/06 | 13.7300 |
| 19/12/05 | 13.6100 |
| 19/12/04 | 13.6000 |
| 19/12/03 | 13.5000 |
| 19/12/02 | 13.6000 |
| 19/11/29 | 13.7100 |
| 19/11/27 | 13.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/26 | 13.7100 |
| 19/11/25 | 13.7100 |
| 19/11/22 | 13.6000 |
| 19/11/21 | 13.5800 |
| 19/11/20 | 13.5700 |
| 19/11/19 | 13.6100 |
| 19/11/18 | 13.6100 |
| 19/11/15 | 13.6200 |
| 19/11/14 | 13.4900 |
| 19/11/13 | 13.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 13.5000 |
| 19/11/11 | 13.4600 |
| 19/11/08 | 13.4900 |
| 19/11/07 | 13.4500 |
| 19/11/06 | 13.3900 |
| 19/11/05 | 13.4000 |
| 19/11/04 | 13.4000 |
| 19/10/31 | 13.1900 |
| 19/10/30 | 13.2200 |
| 19/10/29 | 13.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.20 | 4.33 | 5.04 | 7.76 | 0.46 | 0.89 | 8.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 先鋒投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/17 | 基金代碼 | CIF64 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |
| 基金規模 | 440000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股，以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」