晴時多雲

基金名稱:資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 27.18 0.2 27.23 22.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 27.1800
25/06/13 26.9800
25/06/11 27.2300
25/06/10 27.2300
25/06/06 27.1800
25/06/05 26.9800
25/06/04 26.9900
25/06/03 26.8600
25/06/02 26.7100
25/05/30 26.5500
日期 淨值
25/05/28 26.4300
25/05/27 26.5400
25/05/23 26.0300
25/05/22 26.1500
25/05/21 26.1300
25/05/20 26.5200
25/05/19 26.6000
25/05/16 26.4800
25/05/15 26.3400
25/05/14 26.2000
日期 淨值
25/05/13 26.2200
25/05/12 26.0200
25/05/08 25.2900
25/05/07 25.1800
25/05/06 25.1100
25/05/05 25.3400
25/05/02 25.4500
25/04/30 24.7300
25/04/29 24.6900
25/04/28 24.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.34 8.80 5.66 8.14 0.24 0.96 18.28

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 C.Buchbinder/J.Lovelace/G.Cambridge/J.Terrile 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 510000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網