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基金名稱:

資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 13.75 0.06 13.77 11.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 13.7500
19/12/10 13.6900
19/12/09 13.7000
19/12/06 13.7300
19/12/05 13.6100
19/12/04 13.6000
19/12/03 13.5000
19/12/02 13.6000
19/11/29 13.7100
19/11/27 13.7700
日期 淨值
19/11/26 13.7100
19/11/25 13.7100
19/11/22 13.6000
19/11/21 13.5800
19/11/20 13.5700
19/11/19 13.6100
19/11/18 13.6100
19/11/15 13.6200
19/11/14 13.4900
19/11/13 13.4700
日期 淨值
19/11/12 13.5000
19/11/11 13.4600
19/11/08 13.4900
19/11/07 13.4500
19/11/06 13.3900
19/11/05 13.4000
19/11/04 13.4000
19/10/31 13.1900
19/10/30 13.2200
19/10/29 13.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.20 4.33 5.04 7.76 0.46 0.89 8.11

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 先鋒投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 440000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股,以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網