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基金名稱:

資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 13.33 0.08 14.63 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 13.3300
20/05/28 13.2500
20/05/27 13.2600
20/05/26 13.1200
20/05/22 12.9900
20/05/20 13.0300
20/05/19 12.8300
20/05/18 12.9100
20/05/15 12.5800
20/05/14 12.5400
日期 淨值
20/05/13 12.4600
20/05/12 12.6500
20/05/11 12.8500
20/05/08 12.8200
20/05/07 12.6300
20/05/06 12.5200
20/05/05 12.5800
20/05/04 12.4800
20/04/30 12.7600
20/04/29 12.8200
日期 淨值
20/04/28 12.5100
20/04/27 12.5900
20/04/24 12.4600
20/04/23 12.3200
20/04/22 12.3100
20/04/21 12.0500
20/04/20 12.4100
20/04/17 12.5800
20/04/16 12.2800
20/04/15 12.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.07 8.89 1.86 2.36 0.11 0.95 24.70

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Barry Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald O'N 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 400000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股,以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網