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基金名稱：資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/09 | 17.59 | 0.08 | 17.59 | 13.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 17.5900 |
| 21/04/08 | 17.5100 |
| 21/04/07 | 17.4700 |
| 21/04/06 | 17.4400 |
| 21/04/01 | 17.2400 |
| 21/03/31 | 17.0600 |
| 21/03/30 | 17.0500 |
| 21/03/29 | 17.1300 |
| 21/03/26 | 17.1500 |
| 21/03/25 | 16.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/24 | 16.8100 |
| 21/03/23 | 16.8700 |
| 21/03/22 | 16.9900 |
| 21/03/19 | 16.9300 |
| 21/03/18 | 16.9000 |
| 21/03/17 | 17.1400 |
| 21/03/16 | 17.0600 |
| 21/03/15 | 17.0500 |
| 21/03/12 | 16.9200 |
| 21/03/11 | 16.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/10 | 16.7600 |
| 21/03/09 | 16.6700 |
| 21/03/08 | 16.5000 |
| 21/03/05 | 16.5700 |
| 21/03/04 | 16.2900 |
| 21/03/03 | 16.4600 |
| 21/03/02 | 16.6300 |
| 21/03/01 | 16.7000 |
| 21/02/26 | 16.3500 |
| 21/02/25 | 16.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.49 | 6.49 | 10.99 | 20.31 | 1.16 | 0.81 | 9.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/17 | 基金代碼 | CIF64 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Barry S. Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 510000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股，以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」