晴時多雲

基金名稱:資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 24.65 -0.32 27.1 21.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 24.6500
25/03/12 24.9700
25/03/11 24.8600
25/03/10 24.9100
25/03/07 25.5600
25/03/06 25.4400
25/03/05 25.9000
25/03/04 25.5200
25/03/03 25.8500
25/02/28 26.1800
日期 淨值
25/02/27 25.8500
25/02/26 26.2200
25/02/25 26.1200
25/02/24 26.2000
25/02/21 26.3500
25/02/20 26.8700
25/02/19 27.0300
25/02/18 26.9900
25/02/14 27.0100
25/02/13 27.1000
日期 淨值
25/02/12 26.9700
25/02/11 27.0000
25/02/10 27.0200
25/02/07 26.8300
25/02/06 27.0700
25/02/05 26.9300
25/02/04 26.8600
25/02/03 26.6700
25/01/31 26.8000
25/01/30 26.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.30 -6.34 -4.45 0.97 0.19 0.90 13.69

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 D.O'Neal/C.Buchbinder/J.Lovelace/G.Cambridge/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 470000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之上市股票,以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網