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基金名稱：資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 23.45 | 0.92 | 26.22 | 20.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 23.4500 |
| 25/05/08 | 22.5300 |
| 25/05/07 | 22.2800 |
| 25/05/06 | 22.0800 |
| 25/05/05 | 22.3900 |
| 25/05/02 | 22.5100 |
| 25/04/30 | 21.8300 |
| 25/04/29 | 21.7000 |
| 25/04/28 | 21.5400 |
| 25/04/25 | 21.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 21.4200 |
| 25/04/23 | 21.0400 |
| 25/04/22 | 20.5100 |
| 25/04/17 | 20.6200 |
| 25/04/16 | 20.6700 |
| 25/04/15 | 21.2200 |
| 25/04/14 | 21.1400 |
| 25/04/11 | 21.0300 |
| 25/04/10 | 20.9600 |
| 25/04/09 | 22.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 20.3600 |
| 25/04/07 | 20.6100 |
| 25/04/04 | 20.5400 |
| 25/04/03 | 21.6400 |
| 25/04/02 | 23.0500 |
| 25/04/01 | 23.0600 |
| 25/03/31 | 22.9100 |
| 25/03/28 | 22.8200 |
| 25/03/27 | 23.3400 |
| 25/03/26 | 23.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.46 | 1.37 | -1.99 | 2.41 | 0.14 | 1.16 | 21.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/17 | 基金代碼 | CIF63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | C.Buchbinder/J.Lovelace/G.Cambridge/J.Terrile | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 460000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」