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基金名稱:

資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 12.44 0.1 9.95 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 12.4400
19/12/11 12.3400
19/12/10 12.3400
19/12/09 12.3900
19/12/06 12.4200
19/12/05 12.2600
19/12/04 12.2700
19/12/03 12.1800
19/12/02 12.2700
19/11/29 12.4400
日期 淨值
19/11/27 12.5200
19/11/26 12.4400
19/11/25 12.4500
19/11/22 12.3300
19/11/21 12.2800
19/11/20 12.2600
19/11/19 12.2800
19/11/18 12.2900
19/11/15 12.3200
19/11/14 12.2400
日期 淨值
19/11/13 12.2400
19/11/12 12.2600
19/11/11 12.2000
19/11/08 12.2400
19/11/07 12.1700
19/11/06 12.1000
19/11/05 12.1000
19/11/04 12.0400
19/10/31 11.8300
19/10/30 11.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.74 3.96 6.01 9.36 0.39 0.98 11.26

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 先鋒投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 440000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股,以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網