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基金名稱：資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 22.77 | -0.23 | 26.22 | 20.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 22.7700 |
| 25/03/10 | 23.0000 |
| 25/03/07 | 23.5700 |
| 25/03/06 | 23.5800 |
| 25/03/05 | 24.0000 |
| 25/03/04 | 24.0500 |
| 25/03/03 | 24.6600 |
| 25/02/28 | 25.2400 |
| 25/02/27 | 24.8400 |
| 25/02/26 | 25.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 24.8400 |
| 25/02/24 | 25.0400 |
| 25/02/21 | 25.1900 |
| 25/02/20 | 25.5800 |
| 25/02/19 | 25.9200 |
| 25/02/18 | 25.8300 |
| 25/02/14 | 25.7500 |
| 25/02/13 | 25.9000 |
| 25/02/12 | 25.9600 |
| 25/02/11 | 26.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 26.2200 |
| 25/02/07 | 25.9700 |
| 25/02/06 | 26.0600 |
| 25/02/05 | 25.8800 |
| 25/02/04 | 25.8700 |
| 25/02/03 | 25.9100 |
| 25/01/31 | 25.8300 |
| 25/01/30 | 25.8000 |
| 25/01/29 | 25.6200 |
| 25/01/28 | 25.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.63 | -10.14 | -5.95 | 0.34 | 0.19 | 1.08 | 17.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/06/17 | 基金代碼 | CIF63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | D.O'Neal/C.Buchbinder/J.Lovelace/G.Cambridge/ | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 470000 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」