晴時多雲

基金名稱:資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/09 14.78 0.09 14.78 11.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/09 14.7800
21/04/08 14.6900
21/04/07 14.7100
21/04/06 14.6900
21/04/01 14.6400
21/03/31 14.5500
21/03/30 14.5500
21/03/29 14.5600
21/03/26 14.5300
21/03/25 14.3400
日期 淨值
21/03/24 14.2300
21/03/23 14.2400
21/03/22 14.2300
21/03/19 14.2200
21/03/18 14.1900
21/03/17 14.3100
21/03/16 14.3300
21/03/15 14.2900
21/03/12 14.1500
21/03/11 14.1100
日期 淨值
21/03/10 14.0500
21/03/09 14.0100
21/03/08 13.9300
21/03/05 13.9100
21/03/04 13.6100
21/03/03 13.6400
21/03/02 13.7600
21/03/01 13.8700
21/02/26 13.5500
21/02/25 13.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.12 8.12 11.81 17.48 1.16 0.34 7.07

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2016/06/17 基金代碼 CIF63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Barry S. Crosthwaite/Chris Buchbinder/Donald 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 510000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過主要投資於發行機構位於美國及/或其主要業務重心於美國之普通股,以達到長期資本成長及收益的目的。最多可投資投資組合的15%於發行機構定居地及/或其主要業務重心不在美國的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網