晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/13 15.37 -0.05 16.4 15.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/13 15.3700
25/01/10 15.4200
25/01/08 15.5000
25/01/07 15.5500
25/01/06 15.5700
25/01/03 15.5100
25/01/02 15.4900
24/12/31 15.4600
24/12/30 15.4800
24/12/27 15.4800
日期 淨值
24/12/23 15.5100
24/12/20 15.5700
24/12/19 15.5100
24/12/18 15.5800
24/12/17 15.7000
24/12/16 15.7400
24/12/13 15.7800
24/12/12 15.8500
24/12/11 15.8900
24/12/10 15.8800
日期 淨值
24/12/09 15.8700
24/12/06 15.8700
24/12/05 15.8600
24/12/04 15.8100
24/12/03 15.7900
24/12/02 15.7900
24/11/29 15.8200
24/11/27 15.7800
24/11/26 15.7700
24/11/25 15.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -3.31 -1.68 -0.07 0.82 5.85

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2007/07/24 基金代碼 CIF28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Rober 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1200000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。基金主要投資於以各種貨幣計價的新興市場政府及公司債,且這些標的通常在其他受管制的市場上市或交易。亦可投資未上市證券,但需受到"投資限制"相關規範的限制。衍生性金融商品,包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網