晴時多雲

基金名稱:資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 15.8 0.06 16.4 15.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 15.8000
25/02/03 15.7400
25/01/31 15.7600
25/01/30 15.8100
25/01/29 15.7800
25/01/28 15.7600
25/01/27 15.7500
25/01/24 15.7700
25/01/23 15.6900
25/01/22 15.7000
日期 淨值
25/01/21 15.6300
25/01/17 15.5200
25/01/16 15.5000
25/01/15 15.5300
25/01/14 15.4300
25/01/13 15.3700
25/01/10 15.4200
25/01/08 15.5000
25/01/07 15.5500
25/01/06 15.5700
日期 淨值
25/01/03 15.5100
25/01/02 15.4900
24/12/31 15.4600
24/12/30 15.4800
24/12/27 15.4800
24/12/23 15.5100
24/12/20 15.5700
24/12/19 15.5100
24/12/18 15.5800
24/12/17 15.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 0.58 -0.18 1.19 0.11 0.66 5.04

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2007/07/24 基金代碼 CIF28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Rober 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1170000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。基金主要投資於以各種貨幣計價的新興市場政府及公司債,且這些標的通常在其他受管制的市場上市或交易。亦可投資未上市證券,但需受到"投資限制"相關規範的限制。衍生性金融商品,包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網