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基金名稱:

資本集團全球債券基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 21.33 -0.02 21.64 18.92

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 21.3300
20/09/23 21.3500
20/09/22 21.4200
20/09/21 21.4800
20/09/18 21.5600
20/09/17 21.5700
20/09/16 21.5300
20/09/15 21.5200
20/09/14 21.5100
20/09/11 21.4700
日期 淨值
20/09/10 21.4300
20/09/09 21.4400
20/09/08 21.4300
20/09/04 21.4900
20/09/03 21.5500
20/09/02 21.5600
20/09/01 21.5600
20/08/31 21.5300
20/08/28 21.4900
20/08/27 21.3800
日期 淨值
20/08/26 21.4400
20/08/25 21.4400
20/08/24 21.4700
20/08/21 21.4800
20/08/20 21.5200
20/08/19 21.4800
20/08/18 21.5700
20/08/17 21.4900
20/08/14 21.4300
20/08/13 21.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.16 0.62 3.84 4.69 0.18 1.06 7.58

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 460000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網